Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc

FondbolagMultiConcept Fund Management S.A.
Senaste NAV-kurs230,45 USD
NAV-datum2019-11-11
Fondförmögenhet(milj)2 272,83 USD
PPM-nummer-
ISINLU0196152861
Morningstar rating™
FondkategoriBranschfond, onoterat
ValutaUSD
Utveckling senaste dagen-0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs43,84%

Utveckling 1 år

Jämför med...

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Avkastning

Tid%
1 dag-0,42
1 vecka0,31
1 månad4,70
3 månader9,17
6 månader12,87
1 år22,85
3 år65,11
5 år117,53
10 år313,40

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering0 USD
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-
Avgifter
Köp5,00%
Sälj-
Årlig avgift
Förvaltningsavgift1,95%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

KontaktinformationKontaktinformation
FondbolagMultiConcept Fund Management S.A.
Telefon0 18 03/20 21 46
Hemsidawww.winterthur-leben.ch
AdressLuxemburg, MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet
FörvaltareReto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06

Förvaltning

Kontaktinformation
FondbolagMultiConcept Fund Management S.A.
Telefon0 18 03/20 21 46
Hemsidawww.winterthur-leben.ch
AdressLuxemburg, MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet
FörvaltareReto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06

Fem största regioner

Region%
North America59,10
Western Europe ex-Sweden34,04
Sweden4,52
Eastern Europe1,68
Australia and New Zealand0,19
Övrigt0,48

Fem största branscher

Namn%
Finans67,76
Industri4,58
Teknik1,47
Sjukvård0,92
Konsument, cyklisk0,44
Övrigt24,82

Fem största innehav

Namn%
Partners Group Holding AG9,41
Blackstone Group Inc9,27
KKR & Co Inc7,81
Wendel SE5,90
Ares Capital Corp5,50
Övrigt62,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år19,10%
Standardavvikelse 3 år15,00%
Sharpekvot 3 år1,22%

Tillgångsallokering

Aktier
Här är de populäraste kinesiska aktierna i svenskarnas portföljerE-handelsjätten slår rekord på Singles Day
Sektor
Bettingmarknaden väntas bromsa inTuffare marknad än tidigare
Fonder
Spararna fortsätter att öka i räntefonder
Analyser
Flera färska köprekar bland måndagens analyser
Analys
Carnegie: Därför ska du sälja danska smyckesjätten
Börsen
Sur måndag på börsen
Aktie
Oscar Properties "gasklockeaffär" kan hävas om två veckor
Hernhag: Tre misstag du inte ska skrämmas till att göra
Bostad
Hemnet: Försäljningsrekord för bostadsrätter i oktober
Bostad
SEB: Hushållens boprisförväntningar faller
Foto: Anders Wiklund/TT
Bud
Momentum lägger bud på SwedolPremie över 30 procent
Aktietips
Flera heta köptips
Aktietips
DI: Köpläge i Pricer för riskvilliga
Rapport
Förlust för Lundin Gold
Asien
Asienbörserna: Hongkong i botten efter nya oroligheter
Amortering
Ekonomer: Amorteringskrav saknar påvisbar samhällsnytta
Aktiechatt
Hernhag: Tre chansaktier för framtidenAktiechatten firar 10 år
8/11
Anders Borg i Trading Direkt: Magdalena Andersson är medioker
Insider
Kinneviks vd fyller på portföljen
Riksbanken
Swedbanks chefekonom blir riksbanksledamotBreman tar plats i direktionen
Riksbanken
Analytiker: Breman en hök med klimatintresse"Valet cementerar förväntningarna på decemberhöjning"
Aktietips
Carnegie: Köpläge i livekasinobolaget
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Mäklarstatistik: Måttliga prisuppgångar på bomarknaden
Foto: Björn Larsson Ask/SvD/TT
Analys
Pareto: Leo Vegas bättre än det verkar
Analys
Höjda riktkurser efter Skanskas rapport
Boränta
SBAB sänker kalkylräntan på bolån
Börsen
Investerarföreningar vill se kortare börsdagarEuropeiska börser bör öppna kl 10
SVG Grafik
SVG Ikoner