Zmart Balanserad

FondbolagZmartic Fonder AB
Senaste NAV-kurs131,71 SEK
NAV-datum2018-06-13
Fondförmögenhet(milj)424,07 SEK
PPM-nummer195628
ISINSE0005393238
Morningstar rating™
FondkategoriBlandfond - SEK, balanserad
ValutaSEK
Utveckling senaste dagen0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs2,38%

Utveckling 1 år

Jämför med...

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad global fondandelsfond som placerar en betydande andel i andra värdepappersfonder och börshandlade fonder (ETFer). Fondens mål är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå. Ansvarig förvaltare har möjlighet att välja att öka eller minska andelen aktierelaterade placeringar till förmån för ränterelaterade placeringar. Allokering mellan tillgångsslagen varierar över tiden beroende på förvaltarens bedömning av den framtida utvecklingen på de finansiella marknaderna. Fondens utgångsläge är en balanserad portfölj med fördelningen 50 procent aktierelaterade instrument och 50 procent ränterelaterade instrument. Fondens långsiktiga exponering är att placera mot aktierelaterade instrument i spannet 40-60 procent. Fondens exponering mot aktierelaterade instrument kan maximalt uppgå till 70 procent.

Avkastning

Tid%
1 dag0,05
1 vecka-
1 månad0,04
3 månader1,11
6 månader2,01
1 år5,08
3 år13,05
5 år-
10 år-

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering100 SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-
Avgifter
Köp0,00%
Sälj-
Årlig avgift
Förvaltningsavgift2,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

KontaktinformationKontaktinformation
FondbolagZmartic Fonder AB
Telefon+46 (0)8 511 611 40
Hemsidawww.zmarticfonder.se
AdressStockholm, Sveavägen 151, 4tr
FörvaltareAnders Lekholm
Förvaltat fonden sedan 2013-10-24

Förvaltning

Kontaktinformation
FondbolagZmartic Fonder AB
Telefon+46 (0)8 511 611 40
Hemsidawww.zmarticfonder.se
AdressStockholm, Sveavägen 151, 4tr
FörvaltareAnders Lekholm
Förvaltat fonden sedan 2013-10-24

Fem största regioner

Region%
Sweden28,82
North America27,94
Western Europe ex-Sweden26,12
Asia ex-Japan11,91
Latin America2,60
Övrigt2,62

Fem största branscher

Namn%
Finans4,23
Industri3,02
Teknik2,60
Konsument, cyklisk2,36
Konsument, stabil1,52
Övrigt86,28

Fem största innehav

Namn%
Spiltan Räntefond Sverige16,69
Cash & Cash Equivalents15,91
Simplicity Likviditet8,12
iShares Euro Government Bond 1-3yr6,05
XACT OMXS30 ETF5,28
Övrigt47,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år1,39%
Standardavvikelse 3 år6,31%
Sharpekvot 3 år0,64%

Tillgångsallokering

Chatt
Hernhag: Två bra bettingbolag och en aktie att köpa i rekylenSista chatten före sommaruppehållet.
Aktier
Fondförvaltaren: Ett utomordentligt välskött bolagViktor Henriksson listar tre spännande småbolag.
Foto: Jessica Gow/TT
Sektoranalys
Kepler Cheuvreux: Överdriven ränteoro på fastighetsmarknaden
Börsen
H&M sänke på börsen
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Blankning
Blankningen på rekordnivå
Tidning
PA och PG mot strömmen på vikande tidskriftsmarknad
Notering
Så går det för börsens nya bank i premiären
Foto: Bertil Ericson/TT
Aktie
Kappahls vd sparkasFår gå med omedelbar verkan.
Aktie
Försäljningen klarade inte helt förväntningarna
PA-golfen
Här är vinnarna i placerargolfen
Bostad
Bopriser åt olika håll i majBostadsrättspriserna föll medan villapriserna steg.
Bostad
Mäklarstatistik: Klart färre bostadsrätter sålda i årMinskningen är störst i Stockholm.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Kommentar
Kommentar: Kinnevik ger bra aktieägarvärde
Aktier
Persson: Jag tänker inte köpa ut H&M från börsenAktien faller tungt efter beskedet.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Aktie
Carlström tankar Fingerprint
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Kinnevik vill dela ut hela innehavet av MTG-aktier
Foto: Magnus Hjalmarson Nejdeman/TT
Elpriset nästan dubbelt så högt som förra sommarenTorrt väder och svaga vindar pressar upp elpriserna.
Notering
Notering: Kan bli sug efter Epiroc
Nytt nymmer
USA-NK
Fonden som placerat i Nordkorea
Sajten
Välkommen till nya privataaffarer.seNu har vår sajt fått en rejäl uppfräschning.
Krönika
Hernhag: Stigande vinster mer användbart än modeord som hållbarhet
SVG Grafik
SVG Ikoner