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Fond	Rating	NAV	Avgift %	1D%	1V%	1M%	i år %	Tid
AAF-Boston Common US Sst Eqs A$	-	117,01 USD	0,00	-0,22	2,52	6,24	0,00	08-06
AAF-Boston Common US Sst Eqs I$	-	103,86 USD	0,00	-0,22	2,53	6,31	0,35	08-06
AAF-Boston Common US Sst Eqs R$	-	103,74 USD	0,00	-0,22	2,53	6,31	0,33	08-06
AAF-Edentree European Sust Eqs A€		133,29 EUR	1,50	-0,09	3,08	3,95	13,06	07-06
AAF-Edentree European Sust Eqs I€		129,37 EUR	0,75	0,17	1,96	3,73	13,64	08-06
AAF-Edentree European Sust Eqs R€		129,29 EUR	0,85	0,17	1,96	3,73	13,62	08-06
AAF-Liontrust Global Imp Eqs A€	-	86,46 EUR	1,50	-0,36	0,67	8,96	13,89	08-06
AAF-Liontrust Global Imp Eqs I€	-	87,98 EUR	0,75	-0,36	0,69	9,04	14,29	08-06
AAF-Liontrust Global Imp Eqs R€	-	87,85 EUR	0,85	-0,36	0,69	9,03	14,24	08-06
AAF-Parnassus US ESG Eqs A$		164,44 USD	1,50	0,14	0,51	8,33	14,61	08-06
Fond	Rating	NAV	Avgift %	1D%	1V%	1M%	i år %	Tid
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$		187,09 USD	0,75	0,14	0,53	8,40	15,01	08-06
AAF-Parnassus US ESG Eqs R$		175,19 USD	0,85	0,14	0,53	8,40	14,99	08-06
AB - Short Dur Bd Port A2 ACCU SGD	-	24,42 SGD	1,10	0,34	0,01	-0,37	1,13	28-05-2021
AB - Short Dur Bd Port I2 ACCU SGD	-	17,62 SGD	0,33	0,39	0,08	-0,28	1,38	28-05-2021
AB - Short Dur Bd Port S Inc	-	6,48 EUR	0,00					20-03-2018
AB - Short Dur Bd Port S Inc	-	96,65 USD	0,00	0,68	2,53	3,69	3,50	28-01-2022
AB - Short Dur Bd Port S1 2 ACCU USD		16,76 USD	0,25	0,73	2,61	3,71	3,77	28-01-2022
AB All Market Income A EUR H		14,32 EUR	1,50	0,37	0,66	4,55	7,53	08-06
AB All Market Income A USD		16,83 USD	1,50	-0,14	0,37	7,17	7,77	08-06
AB All Market Income A2X EUR		20,48 EUR	1,15	-0,35	0,55	6,94	8,19	08-06
Fond	Rating	NAV	Avgift %	1D%	1V%	1M%	i år %	Tid
AB All Market Income A2X USD		22,07 USD	1,15	-0,18	0,33	7,15	7,91	08-06
AB All Market Income AMG EUR H		10,53 EUR	1,50	0,37	0,73	4,63	7,51	08-06
AB All Market Income AMG USD		11,77 USD	1,50	-0,25	0,28	7,14	7,74	08-06
AB All Market Income ANN EUR H		11,78 EUR	1,50	0,34	0,65	4,56	7,53	08-06
AB All Market Income ANN USD		13,13 USD	1,50	-0,20	0,29	7,07	7,76	08-06
AB All Market Income AQG EUR H		10,46 EUR	1,50	0,37	0,64	4,54	7,52	08-06
AB All Market Income AQG USD		11,67 USD	1,50	-0,16	0,37	7,14	7,83	08-06
AB All Market Income AX EUR		13,27 EUR	1,15	-0,36	0,57	6,95	8,20	08-06
AB All Market Income AX USD		14,25 USD	1,15	-0,22	0,30	7,11	7,88	08-06
AB All Market Income I EUR H		15,30 EUR	0,70	0,35	0,62	4,59	7,86	08-06
Fond	Rating	NAV	Avgift %	1D%	1V%	1M%	i år %	Tid
AB All Market Income I USD		18,01 USD	0,70	-0,17	0,32	7,18	8,19	08-06
AB All Market Income IMG EUR H		10,95 EUR	0,70	0,36	0,61	4,61	7,83	08-06
AB All Market Income IMG USD		12,25 USD	0,70	-0,17	0,34	7,21	8,15	08-06
AB All Market Income INN EUR H		11,76 EUR	0,70	0,34	0,65	4,57	7,88	08-06
AB All Market Income INN USD		13,14 USD	0,70	-0,20	0,29	7,19	8,11	08-06
AB All Market Income IQG EUR H		10,87 EUR	0,70	0,36	0,70	4,66	7,88	08-06
AB All Market Income IQG USD		12,13 USD	0,70	-0,17	0,34	7,15	8,11	08-06
AB American Growth A EUR	-	146,00 EUR	1,50	0,25	-0,87	9,93	21,74	08-06
AB American Growth A EUR H	-	72,60 EUR	1,50	1,05	-0,74	7,60	21,08	08-06
AB American Growth A USD	-	157,40 USD	1,50	0,44	-1,07	10,16	21,48	08-06
Fond	Rating	NAV	Avgift %	1D%	1V%	1M%	i år %	Tid
AB American Growth AX USD		183,67 USD	0,92	0,45	-1,06	10,21	21,78	08-06
AB American Growth B EUR H	-	48,55 EUR	1,50		-0,63	2,49	28,41	04-11-2019
AB American Growth B USD		115,71 USD	1,50	0,44	-1,09	10,07	20,94	08-06
AB American Growth B USD		111,48 EUR	1,50	0,21	1,64	9,88	22,73	15-07-2021
AB American Growth BX USD		157,96 USD	0,92	0,45	-1,06	10,21	21,78	08-06
AB American Growth C EUR		124,36 EUR	1,95	0,25	-0,87	9,90	21,50	08-06
AB American Growth C EUR H	-	68,87 EUR	1,95	1,05	-0,74	7,55	20,85	08-06
AB American Growth C USD		185,41 SGD	1,95	0,70	1,78	-0,70	9,85	28-05-2021
AB American Growth C USD		134,08 USD	1,95	0,45	-1,08	10,12	21,25	08-06
AB American Growth I EUR		180,17 EUR	0,70	0,25	-0,85	10,00	22,17	08-06

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