Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 143,01 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 475,42 EUR
PPM-nummer 401513
ISIN LU0760183912
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,40%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka 3,50
1 månad 8,88
3 månader 9,31
6 månader 17,44
1 år 43,59
3 år 55,77
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 66,65
Latin America 14,30
Eastern Europe 11,36
Africa and The Middle East 5,42
North America 2,27
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,01
Teknik 15,31
Konsument, cyklisk 13,24
Industri 10,21
Råvaror 8,42
Övrigt 24,81

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,76
Sberbank of Russia PJSC ADR 2,84
Banco do Brasil SA BB Brasil 2,72
Credicorp Ltd 2,66
Companhia Brasileira De Distribuicao A 2,63
Övrigt 84,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,15%
Standardavvikelse 3 år 15,33%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering