Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 145,58 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 795,59 EUR
PPM-nummer 401513
ISIN LU0760183912
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,74%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,39
1 vecka -
1 månad 1,34
3 månader 3,32
6 månader 3,30
1 år 8,80
3 år 21,97
5 år 52,55
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 65,45
Latin America 13,24
Eastern Europe 11,08
Africa and The Middle East 8,35
North America 1,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,79
Teknik 18,87
Konsument, cyklisk 15,46
Industri 8,09
Råvaror 6,44
Övrigt 20,35

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,12
SK Hynix Inc 3,07
LG Electronics Inc 2,97
Sberbank of Russia PJSC ADR 2,93
KB Financial Group Inc 2,50
Övrigt 84,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,06%
Standardavvikelse 3 år 13,60%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering