Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 131,58 EUR
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 465,91 EUR
PPM-nummer 401513
ISIN LU0760183912
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,88%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,88
1 vecka 0,06
1 månad 2,07
3 månader -0,82
6 månader 8,54
1 år 38,51
3 år 42,80
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 67,77
Latin America 13,99
Eastern Europe 10,64
Africa and The Middle East 5,26
North America 2,33
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,26
Teknik 15,85
Konsument, cyklisk 13,76
Industri 10,44
Råvaror 8,88
Övrigt 22,81

Fem största innehav

Namn %
Banco do Brasil SA BB Brasil 2,75
Credicorp Ltd 2,74
SK Hynix Inc 2,68
Companhia Brasileira De Distribuicao A 2,62
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2,59
Övrigt 86,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,15%
Standardavvikelse 3 år 15,83%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering