Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 144,98 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 702,57 EUR
PPM-nummer 401513
ISIN LU0760183912
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,38%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,21
1 vecka -0,39
1 månad 0,43
3 månader 5,39
6 månader 2,79
1 år 17,85
3 år 35,57
5 år 62,93
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 68,93
Eastern Europe 12,37
Latin America 10,65
Africa and The Middle East 6,10
North America 1,96
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,60
Teknik 17,68
Konsument, cyklisk 12,11
Industri 9,50
Kommunikation 5,89
Övrigt 26,21

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,89
BYD Electronic (International) Co Ltd 2,69
SK Hynix Inc 2,67
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2,49
Companhia Brasileira De Distribuicao A 2,46
Övrigt 84,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,15%
Standardavvikelse 3 år 14,68%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering