Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 142,34 EUR
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 576,54 EUR
PPM-nummer 401513
ISIN LU0760183912
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,72%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka -0,37
1 månad 0,12
3 månader 8,77
6 månader 7,76
1 år 32,90
3 år 50,48
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 67,96
Latin America 14,43
Eastern Europe 9,45
Africa and The Middle East 6,12
North America 2,04
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,76
Teknik 15,91
Konsument, cyklisk 14,65
Industri 10,89
Råvaror 8,80
Övrigt 22,99

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,83
Banco do Brasil SA BB Brasil 2,74
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Class B 2,40
SK Telecom Co Ltd ADR 2,38
SK Hynix Inc 2,38
Övrigt 85,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,15%
Standardavvikelse 3 år 15,72%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering