Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 144,47 EUR
NAV-datum 2017-07-27
Fondförmögenhet(milj) 669,59 EUR
PPM-nummer 401513
ISIN LU0760183912
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,67%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,54%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,67
1 vecka 0,69
1 månad 0,59
3 månader 1,01
6 månader 9,77
1 år 18,99
3 år 35,15
5 år 60,62
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 67,82
Latin America 13,42
Eastern Europe 11,09
Africa and The Middle East 5,77
North America 1,89
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 25,45
Teknik 17,55
Konsument, cyklisk 13,69
Industri 10,34
Kommunikation 6,69
Övrigt 26,29

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,26
LG Electronics Inc 2,64
Companhia Brasileira De Distribuicao A 2,62
SK Hynix Inc 2,55
BYD Electronic (International) Co Ltd 2,53
Övrigt 84,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,15%
Standardavvikelse 3 år 15,50%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering