Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 141,41 EUR
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 619,57 EUR
PPM-nummer 401513
ISIN LU0760183912
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,46%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 1,06
1 månad 0,91
3 månader 1,71
6 månader 11,02
1 år 35,79
3 år 44,45
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 67,76
Latin America 13,99
Eastern Europe 10,84
Africa and The Middle East 5,56
North America 1,86
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 25,51
Teknik 16,73
Konsument, cyklisk 14,53
Industri 9,96
Råvaror 8,80
Övrigt 24,47

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,89
Banco do Brasil SA BB Brasil 2,53
SK Telecom Co Ltd ADR 2,45
LG Electronics Inc 2,42
Companhia Brasileira De Distribuicao A 2,42
Övrigt 85,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,15%
Standardavvikelse 3 år 15,73%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering