Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 137,48 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 465,91 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0760184134
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,51%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,51
1 vecka 0,96
1 månad 0,94
3 månader 1,20
6 månader 11,34
1 år 41,67
3 år 45,60
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,93%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 67,77
Latin America 13,99
Eastern Europe 10,64
Africa and The Middle East 5,26
North America 2,33
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,26
Teknik 15,85
Konsument, cyklisk 13,76
Industri 10,44
Råvaror 8,88
Övrigt 22,81

Fem största innehav

Namn %
Banco do Brasil SA BB Brasil 2,75
Credicorp Ltd 2,74
SK Hynix Inc 2,68
Companhia Brasileira De Distribuicao A 2,62
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2,59
Övrigt 86,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,15%
Standardavvikelse 3 år 15,84%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering