Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 144,89 EUR
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 475,42 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0760184134
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,79%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,05
1 vecka 0,69
1 månad 5,35
3 månader 8,26
6 månader 12,03
1 år 43,51
3 år 56,05
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,93%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 66,65
Latin America 14,30
Eastern Europe 11,36
Africa and The Middle East 5,42
North America 2,27
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,01
Teknik 15,31
Konsument, cyklisk 13,24
Industri 10,21
Råvaror 8,42
Övrigt 24,81

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,76
Sberbank of Russia PJSC ADR 2,84
Banco do Brasil SA BB Brasil 2,72
Credicorp Ltd 2,66
Companhia Brasileira De Distribuicao A 2,63
Övrigt 84,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,15%
Standardavvikelse 3 år 15,34%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering