Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 147,68 EUR
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 646,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0760184134
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,37%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,44
1 vecka -1,10
1 månad 0,46
3 månader 2,38
6 månader 12,53
1 år 33,94
3 år 43,05
5 år 67,12
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,93%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 67,12
Latin America 14,11
Eastern Europe 10,93
Africa and The Middle East 5,98
North America 1,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,41
Teknik 17,16
Konsument, cyklisk 14,80
Industri 10,30
Råvaror 8,18
Övrigt 23,15

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 2,96
Companhia Brasileira De Distribuicao A 2,92
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2,53
SK Hynix Inc 2,52
Banco do Brasil SA BB Brasil 2,51
Övrigt 86,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,15%
Standardavvikelse 3 år 15,48%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering