Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 148,64 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 673,76 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0760184134
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,43%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,55
1 vecka 0,28
1 månad -1,37
3 månader -1,66
6 månader 2,85
1 år 16,15
3 år 34,18
5 år 64,30
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,93%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 68,34
Latin America 12,73
Eastern Europe 11,37
Africa and The Middle East 5,60
North America 1,96
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 27,38
Teknik 18,70
Konsument, cyklisk 13,14
Industri 9,74
Kommunikation 6,16
Övrigt 24,88

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,60
SK Hynix Inc 2,86
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2,72
BYD Electronic (International) Co Ltd 2,54
KB Financial Group Inc 2,44
Övrigt 84,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,15%
Standardavvikelse 3 år 15,33%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering