Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 146,11 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 619,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0760184134
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,89%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka -1,25
1 månad -0,17
3 månader 1,04
6 månader 10,74
1 år 38,34
3 år 46,46
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,93%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 67,76
Latin America 13,99
Eastern Europe 10,84
Africa and The Middle East 5,56
North America 1,86
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 25,51
Teknik 16,73
Konsument, cyklisk 14,53
Industri 9,96
Råvaror 8,80
Övrigt 24,47

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,89
Banco do Brasil SA BB Brasil 2,53
SK Telecom Co Ltd ADR 2,45
LG Electronics Inc 2,42
Companhia Brasileira De Distribuicao A 2,42
Övrigt 85,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,15%
Standardavvikelse 3 år 15,74%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering