Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 129,96 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 453,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0760184134
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,24
1 vecka -1,50
1 månad 0,04
3 månader 2,32
6 månader 20,72
1 år 21,89
3 år 38,26
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,93%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 69,41
Latin America 12,32
Eastern Europe 11,00
Africa and The Middle East 5,09
North America 2,17
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,32
Teknik 15,84
Konsument, cyklisk 14,40
Industri 9,96
Råvaror 9,85
Övrigt 21,63

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 2,84
SK Telecom Co Ltd ADR 2,58
Gruma SAB de CV Class B 2,56
SK Hynix Inc 2,54
Credicorp Ltd 2,54
Övrigt 86,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,60%
Standardavvikelse 3 år 15,84%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering