Sparinvest SICAV Ethical EM Value EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 159,57 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 743,52 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0760184134
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,14%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i företag som inte är inblandade i kontroversiell verksamhet som till exempel alkoholtillverkning, spel, tobak, pornografi samt militär utrustning och militära tjänster. En toleransnivå på 5 procent tillämpas emellertid för distribution av ovan nämnda verksamheter. Nolltolerans tillämpas för militära vapen. Fonden investerar långsiktigt främst i företagsaktier som omsätts på reglerade marknader tillväxtmarknadsländer. Tillväxtmarknadsländer anses vara länder som inte klassificeras som utvecklade länder enligt MSCI:s marknadsklassificering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,43
1 vecka -0,58
1 månad 2,14
3 månader 4,58
6 månader 9,39
1 år 19,84
3 år 41,66
5 år 62,97
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,93%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Jacobsen Kasper Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2012-06-01 Förvaltat fonden sedan:2012-06-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 68,15
Latin America 13,05
Eastern Europe 11,04
Africa and The Middle East 6,02
North America 1,74
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,13
Teknik 19,10
Konsument, cyklisk 15,26
Industri 9,45
Kommunikation 5,96
Övrigt 21,10

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,80
SK Hynix Inc 3,06
Sberbank of Russia PJSC ADR 2,73
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 2,56
LG Electronics Inc 2,56
Övrigt 85,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,25%
Standardavvikelse 3 år 14,66%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering