New Capital As Val Crdt USD Ord Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag EFG ASSET MANAGEMENT LIMITED
Senaste NAV-kurs 92,56 USD
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 231,04 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B87N0B89
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,87%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,32
1 vecka 0,55
1 månad 2,64
3 månader 5,15
6 månader 2,89
1 år -1,53
3 år 1,30
5 år 30,08
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag EFG ASSET MANAGEMENT LIMITED
Telefon +44 20 7491 9111
Hemsida www.efgam.com
Adress London, Leconfield House,Curzon Street London W1J 5JB
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2012-08-22 Förvaltat fonden sedan:2012-08-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash 4,53
Indonesia Republic 8.375% SNR PIDI BDS 15/03/2024 IDR (FR0070) 3,92
Philippines (Republic Of) 3.9% SNR PIDI BDS 26/11/2022 PHP (SEC REGD) 2,91
United Overseas Bank Limited FXD-FRN SUB EMTN 27/02/2029 SGD (26) 2,76
Malaysia (Government Of) 3.8% PIDI BDS 17/08/2023 MYR (1) 2,76
Övrigt 83,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,99%
Standardavvikelse 3 år 8,96%
Sharpekvot 3 år 0,16%

Tillgångsallokering