First State Emerg Mkts Bd B EUR Hdg Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 1,02 EUR
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 1 308,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN GB00B64J1907
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,06%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i värdepapper med fast avkastning (investeringar som ger en viss avkastningsnivå eller ränta) som huvudsakligen har emitterats av stater och företag på tillväxtmarknader.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 0,10
1 månad -5,46
3 månader -3,90
6 månader 4,48
1 år 10,97
3 år 23,25
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 EUR
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Telefon 0044 131 473 2200
Hemsida www.firststate.co.uk
Adress Edinburgh, 23 St Andrew Square Edinburgh
Förvaltare Förvaltare:Helene Williamson Helene Williamson
Förvaltat fonden sedan 2011-10-25 Förvaltat fonden sedan:2011-10-25

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,07
Dominican Republic 5.5% 1,74
Republica Oriental Del Uruguay 5.1% 1,63
Vietnam Socialist Rep 4.8% 1,60
Republic Of Turkey 4.875% 1,57
Övrigt 90,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,77%
Standardavvikelse 3 år 7,55%
Sharpekvot 3 år 1,13%

Tillgångsallokering