First State Emerg Mkts Bd B EUR Hdg Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 1,04 EUR
NAV-datum 2017-04-28
Fondförmögenhet(milj) 737,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN GB00B64J1907
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,95%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i värdepapper med fast avkastning (investeringar som ger en viss avkastningsnivå eller ränta) som huvudsakligen har emitterats av stater och företag på tillväxtmarknader.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,26
1 vecka 0,17
1 månad 1,96
3 månader 5,38
6 månader -1,69
1 år 12,46
3 år 21,54
5 år 34,63
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 EUR
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Telefon 0044 131 473 2200
Hemsida www.firststate.co.uk
Adress Edinburgh, 23 St Andrew Square Edinburgh
Förvaltare Förvaltare:Helene Williamson Helene Williamson
Förvaltat fonden sedan 2011-10-25 Förvaltat fonden sedan:2011-10-25

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,50
Russia Fedn Ministry Fin 4.875% 1,84
Instituto Costarri 6.95% 1,81
Lebanese Republic 5.45% 1,81
Panama Rep 4% 1,77
Övrigt 86,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,04%
Standardavvikelse 3 år 7,59%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering