First State Emerg Mkts Bd B EUR Hdg Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 1,05 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 904,40 EUR
PPM-nummer -
ISIN GB00B64J1907
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,06%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i värdepapper med fast avkastning (investeringar som ger en viss avkastningsnivå eller ränta) som huvudsakligen har emitterats av stater och företag på tillväxtmarknader.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,56
1 vecka 1,11
1 månad -2,16
3 månader 0,36
6 månader 4,84
1 år 3,08
3 år 14,61
5 år 35,85
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 EUR
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Telefon 0044 131 473 2200
Hemsida www.firststate.co.uk
Adress Edinburgh, 23 St Andrew Square Edinburgh
Förvaltare Förvaltare:Helene Williamson Helene Williamson
Förvaltat fonden sedan 2011-10-25 Förvaltat fonden sedan:2011-10-25

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,51
Lebanese Republic 5.45% 1,54
Instituto Costarri 6.95% 1,49
Russia Fedn Ministry Fin 4.875% 1,48
Panama Rep 4% 1,44
Övrigt 89,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,04%
Standardavvikelse 3 år 7,40%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering