Cliens Sverige C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Cliens Kapitalförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 2 969,18 SEK
NAV-datum 2017-07-21
Fondförmögenhet(milj) 1 330,11 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0004869634
Morningstar rating™
Fondkategori Sverige
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -1,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,26%

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att skapa en god avkastning genom aktiv förvaltning. Detta genom att begränsa nedsidan i långa nedgångsfaser med en större del av aktieportföljen i värdebolag och i väl utvalda case. I längre uppgångsfaser har vi en högre aktieandel och en högre andel i bolag där förväntningarna är höga på framtida vinsttillväxter. Fonden investerar i bolag av alla storlekar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,49
1 vecka -3,62
1 månad -4,30
3 månader 1,74
6 månader 7,71
1 år 16,71
3 år 46,15
5 år 111,57
10 år 127,75

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,55%
Resultatbaserad avgift 25,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Cliens Kapitalförvaltning AB
Telefon +46 8 50650390
Hemsida www.cliens.se
Adress Stockholm, Birger Jarlsgatan 33
Förvaltare Förvaltare:Thomas Brodin Thomas Brodin
Förvaltat fonden sedan 2015-01-01 Förvaltat fonden sedan:2015-01-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 96,50
Western Europe ex-Sweden 3,50
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 39,74
Finans 27,33
Konsument, stabil 9,75
Konsument, cyklisk 8,98
Teknik 8,42
Övrigt 5,79

Fem största innehav

Namn %
Volvo AB B 9,93
Investor AB B 9,77
Skandinaviska Enskilda Banken AB A 8,24
Swedbank AB A 7,87
Hennes & Mauritz AB B 7,10
Övrigt 57,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,16%
Standardavvikelse 3 år 12,79%
Sharpekvot 3 år 1,11%

Tillgångsallokering