LFP S&P Cap IQ R2P Gbl Credit I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag La Française AM International
Senaste NAV-kurs 1 136,80 EUR
NAV-datum 2017-01-17
Fondförmögenhet(milj) 562,43 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0815675656
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala obl företag, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,35%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,65
1 vecka -0,12
1 månad -0,91
3 månader -2,98
6 månader -0,21
1 år 6,83
3 år 20,62
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 150000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag La Française AM International
Telefon -
Hemsida www.lafrancaise-am.com/
Adress Luxembourg, La Française AM International 4a, Rue Henri M. Schnadt
Förvaltare Förvaltare:Guillaume Fradin Guillaume Fradin
Förvaltat fonden sedan 2012-10-01 Förvaltat fonden sedan:2012-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Swap [usd]/Eur 9/30/2016 [3774909] Passif - Lu0928534386 73,51
Swap Usd/[eur] 9/30/2016 [3714681] Passif - Lu0928534386 73,48
Swap Usd/[eur] 10/31/2016 [3774909] Passif - Lu0928534386 73,48
Swap [usd]/Eur 31/10/2016 [3775150] 21,93
Swap Usd/[eur] 30/09/2016 [3775150] 21,91
Övrigt -164,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,70%
Standardavvikelse 3 år 5,60%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering