LFP S&P Cap IQ R2P Gbl Credit I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag La Française AM International
Senaste NAV-kurs 1 121,68 EUR
NAV-datum 2016-11-30
Fondförmögenhet(milj) 497,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0815675656
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala obl företag, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,91%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka 0,14
1 månad -3,16
3 månader -0,83
6 månader 5,50
1 år 9,16
3 år 21,63
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 150000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag La Française AM International
Telefon -
Hemsida www.lafrancaise-am.com/
Adress Luxembourg, La Française AM International 4a, Rue Henri M. Schnadt
Förvaltare Förvaltare:Guillaume Fradin Guillaume Fradin
Förvaltat fonden sedan 2012-10-01 Förvaltat fonden sedan:2012-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Swap Usd/[eur] 31/08/2016 [3657044] Passif - Lu0928534386 82,44
Swap [usd]/Eur 31/08/2016 [3657042] 19,51
Parvest Money Market USD I 8,98
Swap Usd/[eur] 31/08/2016 [3657046] Passif - Lu0815675656 8,11
Swap [usd]/Gbp 31/08/2016 [3657043] 3,87
Övrigt -22,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,94%
Standardavvikelse 3 år 5,04%
Sharpekvot 3 år 1,60%

Tillgångsallokering