Trigon Russia Top Picks Fund D

Info Detaljerad graf
Fondbolag Trigon Asset Management AS
Senaste NAV-kurs 11,11 EUR
NAV-datum 2017-12-06
Fondförmögenhet(milj) 111,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN EE3600109336
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,10%

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att ge en långsiktig kapitaltillväxt för Fondens tillgångar. Fondens tillgångar investeras i aktier som köps och säljs på världens värdepappersmarknader. Fonden investerar endast i värdepapper från sådana emittenter som driver en betydande del av sin affärsverksamhet i Ryssland och i OSS-länder (länder som tillhör Oberoende Staters Samvälde, såsom Vitryssland, Kirgizistan, Azerbajdzjan, Armenien, Kazakstan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Ukraina). Fonden investerar främst i aktier i mindre och medelstora företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka -0,03
1 månad -1,34
3 månader 3,08
6 månader 6,02
1 år 7,10
3 år 94,96
5 år 31,01
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Trigon Asset Management AS
Telefon +372 66 79 200
Hemsida www.trigoncapital.com
Adress Tallinn, Pärnu mnt 18, Tallinn 10141
Förvaltare Förvaltare:Jelena Rozenfeld Jelena Rozenfeld
Förvaltat fonden sedan 2010-03-01 Förvaltat fonden sedan:2010-03-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 18,19
Råvaror 16,97
Finans 13,29
Kommunikation 13,10
Allmännyttigt 11,57
Övrigt 26,89

Fem största innehav

Namn %
X5 Retail Group NV GDR 9,24
Globaltrans Investment PLC GDR 9,15
Sistema PJSFC 6,86
ALROSA PJSC 6,52
Sberbank of Russia PJSC 6,02
Övrigt 62,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -43,61%
Standardavvikelse 3 år 28,26%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering