Trigon Russia Top Picks Fund D

Info Detaljerad graf
Fondbolag Trigon Asset Management AS
Senaste NAV-kurs 11,68 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 241,91 EUR
PPM-nummer -
ISIN EE3600109336
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,77%

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att ge en långsiktig kapitaltillväxt för Fondens tillgångar. Fondens tillgångar investeras i aktier som köps och säljs på världens värdepappersmarknader. Fonden investerar endast i värdepapper från sådana emittenter som driver en betydande del av sin affärsverksamhet i Ryssland och i OSS-länder (länder som tillhör Oberoende Staters Samvälde, såsom Vitryssland, Kirgizistan, Azerbajdzjan, Armenien, Kazakstan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Ukraina). Fonden investerar främst i aktier i mindre och medelstora företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,11
1 vecka 1,40
1 månad 4,42
3 månader -1,85
6 månader 15,90
1 år 61,54
3 år 78,17
5 år 19,74
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Trigon Asset Management AS
Telefon +372 66 79 200
Hemsida www.trigoncapital.com
Adress Tallinn, Viru Väljak 2
Förvaltare Förvaltare:Jelena Rozenfeld Jelena Rozenfeld
Förvaltat fonden sedan 2010-03-01 Förvaltat fonden sedan:2010-03-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 90,63
Western Europe ex-Sweden 9,37
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 19,56
Råvaror 19,55
Kommunikation 11,37
Industri 7,99
Allmännyttigt 7,24
Övrigt 34,29

Fem största innehav

Namn %
Sistema PJSFC 8,99
ALROSA PJSC 8,38
Globaltrans Investment PLC GDR 7,99
X5 Retail Group NV GDR 5,52
Ros Agro PLC GDR 4,74
Övrigt 64,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -43,61%
Standardavvikelse 3 år 29,93%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering