CS (Lux) Asia Local Currency Bd EB USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Credit Suisse Fund Management S.A.
Senaste NAV-kurs 105,17 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 189,98 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0828912005
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,47%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i räntebärande värdepapper med anknytning till länder I Asien. Investeringar I räntebärande värdepapper från emittenter noterade I lokala asiatiska valutor kommer att svara för en större andel än investeringar I räntebärande värdepapper I andra valutor. Fonden kan använda derivat för att uppnå ovan nämnda mål.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka 0,19
1 månad -2,56
3 månader 1,38
6 månader 11,98
1 år 11,91
3 år 54,15
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Credit Suisse Fund Management S.A.
Telefon +352 436 16 16 16
Hemsida www.credit-suisse.com
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Adrian Chee Adrian Chee
Förvaltat fonden sedan 2012-09-26 Förvaltat fonden sedan:2012-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
P. Fet ~ Bought Eur 3,783,999.43 Sold Usd 4,275,677.18 18,86
P. Fet ~ Bought Aud 4,520,000.00 Sold Usd 3,324,098.40 15,79
Euro Bk Recon&Dev 5.625% 8,83
Korea(Republic Of) 3% 7,11
P. Fet ~ Bought Krw 1,520,000,000.00 Sold Usd 1,276,399.21 6,45
Övrigt 42,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,16%
Standardavvikelse 3 år 8,62%
Sharpekvot 3 år 1,79%

Tillgångsallokering