CS (Lux) Asia Local Currency Bd EBH EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Credit Suisse Fund Management S.A.
Senaste NAV-kurs 105,65 EUR
NAV-datum 2017-05-19
Fondförmögenhet(milj) 145,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0828913664
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,35%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i räntebärande värdepapper med anknytning till länder I Asien. Investeringar I räntebärande värdepapper från emittenter noterade I lokala asiatiska valutor kommer att svara för en större andel än investeringar I räntebärande värdepapper I andra valutor. Fonden kan använda derivat för att uppnå ovan nämnda mål.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,44
1 vecka 1,99
1 månad 2,33
3 månader 5,26
6 månader 3,77
1 år 8,40
3 år 12,65
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Credit Suisse Fund Management S.A.
Telefon +352 4 36 16 11
Hemsida www.credit-suisse.com
Adress Luxembourg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Adrian Chee Adrian Chee
Förvaltat fonden sedan 2012-09-26 Förvaltat fonden sedan:2012-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
P. Fet ~ Bought Eur 3,420,636.92 Sold Usd 3,666,690.18 22,58
Cash Current Account Credit Suisse 17,27
P. Fet ~ Bought Aud 3,450,000.00 Sold Usd 2,638,387.50 16,03
Cash Rec. From Spot 'tc' 10,23
P. Fet ~ Bought Usd 1,670,662.95 Sold Eur 1,558,588.00 10,20
Övrigt 23,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,25%
Standardavvikelse 3 år 8,74%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering