Lancelot Avalon

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lancelot Asset Management AB
Senaste NAV-kurs 21 917,79 SEK
NAV-datum 2017-07-31
Fondförmögenhet(milj) 468,49 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0004841195
Morningstar rating™
Fondkategori Sverige, små-/medelstora bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,83%

Placeringsinriktning

Lancelot Avalon är en specialfond som huvudsakligen investerar i svenska aktier, med en koncentrerad portfölj om normalt inte fler än 15 innehav. Fondens målsättning är att genom en aktiv förvaltning uppnå en avkastning som på lång sikt väsentligt överstiger den allmänna börsutvecklingen i Sverige. Fonden investerar i bolag som förvaltaren känner väl, och anses ha potential att öka kraftigt i värde på 3-5 års sikt. Lancelot Avalon strävar efter att dra nytta av marknadens kortsiktighet, och investerar gärna i bolag och sektorer som är impopulära för tillfället, men erbjuder stora möjligheter på längre sikt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -
1 månad -1,04
3 månader 5,74
6 månader 14,13
1 år 20,53
3 år 53,61
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 100000 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lancelot Asset Management AB
Telefon +46 8 59929510
Hemsida www.lancelot.se
Adress Stockholm, Nybrokajen 7, 7tr Box 16172
Förvaltare Förvaltare:Erik Bertilsson Erik Bertilsson
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 79,50
Western Europe ex-Sweden 20,50
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 28,84
Konsument, cyklisk 16,40
Finans 16,08
Sjukvård 15,65
Fastigheter 11,46
Övrigt 11,57

Fem största innehav

Namn %
Hoist Finance AB 11,97
Qliro Group AB 11,49
D Carnegie & Co AB B 11,46
Pöyry Oyj 9,72
Dustin Group AB 8,40
Övrigt 46,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,13%
Standardavvikelse 3 år 15,56%
Sharpekvot 3 år 1,02%

Tillgångsallokering