Sparinvest SICAV Corp Value Bonds SEK R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 1 075,69 SEK
NAV-datum 2017-01-17
Fondförmögenhet(milj) 1 408,58 SEK
PPM-nummer 871491
ISIN LU0842468240
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,08%

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter att uppnå en positiv avkastning över tid genom att investera i företagsobligationer. Delfonden investerar minst 2/3 av sina totala nettotillgångar i företagsobligationer noterade på fondbörs och/eller som omsätts på en reglerad marknad i OECD-länder, EU-medlemsstater, Singapore eller Hong-Kong. Företagsobligationerna har ett kreditbetyg från Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch som är sämre än Baa3/BBB-. Delfonden tillämpar en norm- och sektorbaserad etisk screening gjord av ISS-Ethix som identifierar företag i syfte att säkerställa att enbart etiska investeringar görs i portföljen. Företag involverade i produktion av attackvapen, alkohol, spel, tobak och pornografi exkluderas från investering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka -0,85
1 månad 0,91
3 månader 1,65
6 månader 5,19
1 år 6,98
3 år -0,49
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,41
Energi 0,14
Övrigt 99,45

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 2,79
Hca 5.875% 1,88
Mpt Operating Partnership L.P 6.375% 1,73
Compass Minerals Intl 144A 4.875% 1,55
Rackspace Hosting 144A 6.5% 1,48
Övrigt 90,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,61%
Standardavvikelse 3 år 6,49%
Sharpekvot 3 år 0,04%

Tillgångsallokering