UBS (Lux) Money Market SICAV EUR P-acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Senaste NAV-kurs 119,34 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 1 718,28 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0142661270
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,29%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,65
1 vecka -0,17
1 månad 0,77
3 månader 1,70
6 månader -2,76
1 år 4,74
3 år 5,13
5 år 7,71
10 år 13,46

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,58%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefon +352-441 0101
Hemsida www.ubs.com/funds
Adress Luxembourg, 33A avenue J.F. Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Leonardo Brenna Leonardo Brenna
Förvaltat fonden sedan 2002-03-01 Förvaltat fonden sedan:2002-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash At Bank 9,27
Dz Bank Ag Deutsche-Reg-S Ecp 0.00000% 11.10.16-11.07.17 3,91
France(Govt Of) 3,35
France(Govt Of) 1.75% 2,84
Dexia Credit Local Sa-Reg-S Ecp 0.00000% 21.11.16-21.08.17 2,79
Övrigt 77,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,24%
Standardavvikelse 3 år 4,32%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering