NN (L) Health Care X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 622,22 EUR
NAV-datum 2016-03-14
Fondförmögenhet(milj) 3 961,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0341736642
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, läkemedel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,34%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka -0,98
1 månad 4,93
3 månader -4,66
6 månader -3,54
1 år -8,78
3 år 86,33
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2009-08-01 Förvaltat fonden sedan:2009-08-01

Fem största regioner

Region %
North America 64,15
Western Europe excl Sweden 28,41
Japan 4,32
Africa and The Middle East 3,13
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 99,21
Övrigt 0,79

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20151030 000010428 U 33,40
Johnson & Johnson 8,56
Novartis AG 7,05
Pfizer Inc 6,76
Eur/Chf Fwd 20151030 000010428 U 6,26
Övrigt 37,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 35,54%
Standardavvikelse 3 år 12,22%
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering