NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) AUD H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 213,35 AUD
NAV-datum 2017-12-16
Fondförmögenhet(milj) 29 593,07 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,45%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,45%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,45
1 vecka 2,07
1 månad 2,51
3 månader 2,40
6 månader -0,72
1 år -0,72
3 år 22,32
5 år 18,84
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp
Förvaltat fonden sedan 2001-05-18 Förvaltat fonden sedan:2001-05-18

Fem största regioner

Region %
North America 99,35
Western Europe ex-Sweden 0,65
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,33
Energi 0,26
Råvaror 0,10
Övrigt 99,31

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171010 000010428 EUR 22,43
AUD/USD FWD 20171010 000010428 EUR 14,19
AUD/EUR FWD 20171010 000010428 EUR 5,17
EUR/USD FWD 20171004 000001794 EUR 5,02
PLN/USD FWD 20171010 000010428 EUR 3,71
Övrigt 49,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,16%
Standardavvikelse 3 år 11,38%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering