NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) AUD H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 208,07 AUD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 27 419,89 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,60%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,79%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,60
1 vecka -0,31
1 månad 4,40
3 månader 0,80
6 månader 1,62
1 år -0,24
3 år 9,55
5 år 20,70
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp
Förvaltat fonden sedan 2001-05-18 Förvaltat fonden sedan:2001-05-18

Fem största regioner

Region %
North America 99,15
Western Europe ex-Sweden 0,85
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,32
Konsument, cyklisk 0,30
Övrigt 99,38

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180208 000010428 Eur 24,74
Aud/Usd Fwd 20180208 000010428 Eur 13,86
Cdx 2i65brot2 05.000 Sp 12/20/2022 Mslngb2xxxx Long 11,79
Aud/Eur Fwd 20180208 000010428 Eur 4,86
Pln/Usd Fwd 20180208 000010428 Eur 4,36
Övrigt 40,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -9,50%
Standardavvikelse 3 år 11,19%
Sharpekvot 3 år 0,39%

Tillgångsallokering