NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) AUD H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 219,36 AUD
NAV-datum 2017-03-25
Fondförmögenhet(milj) 35 515,01 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,91%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka -1,31
1 månad -3,92
3 månader 2,93
6 månader 6,49
1 år 24,01
3 år 27,35
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Timothy Dowling Timothy Dowling
Förvaltat fonden sedan 2001-05-21 Förvaltat fonden sedan:2001-05-21

Fem största regioner

Region %
North America 99,09
Western Europe ex-Sweden 0,91
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,28
Råvaror 0,06
Övrigt 99,66

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Eur 19,97
Aud/Usd Fwd 20170110 000010428 Eur 14,62
Eur/Usd Fwd 20170105 000016440 Eur 6,27
Aud/Eur Fwd 20170110 000010428 Eur 5,36
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 4,81
Övrigt 48,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,16%
Standardavvikelse 3 år 12,20%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering