NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) AUD H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 221,11 AUD
NAV-datum 2017-04-29
Fondförmögenhet(milj) 35 104,77 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,13%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,47
1 vecka -1,86
1 månad 0,21
3 månader 0,43
6 månader 0,53
1 år 21,09
3 år 22,52
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp
Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31

Fem största regioner

Region %
North America 99,03
Western Europe ex-Sweden 0,97
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,28
Råvaror 0,07
Övrigt 99,65

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Eur 21,08
Aud/Usd Fwd 20170208 000010428 Eur 15,15
Aud/Eur Fwd 20170208 000010428 Eur 5,28
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 4,73
Gbp/Eur Fwd 20170203 000015437 Eur 3,38
Övrigt 50,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,16%
Standardavvikelse 3 år 12,03%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering