NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) AUD H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 216,78 AUD
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 33 155,31 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,40
1 vecka -0,03
1 månad -0,96
3 månader -0,28
6 månader -3,81
1 år 6,79
3 år 12,30
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp
Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31

Fem största regioner

Region %
North America 99,40
Western Europe ex-Sweden 0,60
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,34
Konsument, cyklisk 0,27
Råvaror 0,06
Övrigt 99,33

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170608 000010428 Eur 20,25
Aud/Usd Fwd 20170608 000010428 Eur 14,38
Aud/Eur Fwd 20170608 000010428 Eur 5,07
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 4,73
Pln/Usd Fwd 20170608 000010428 Eur 3,54
Övrigt 52,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,16%
Standardavvikelse 3 år 12,00%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering