NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) AUD H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 217,15 AUD
NAV-datum 2017-09-18
Fondförmögenhet(milj) 31 673,03 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,60%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,43
1 vecka -1,12
1 månad -0,32
3 månader -3,34
6 månader -3,52
1 år 6,75
3 år 11,54
5 år 22,77
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sjors Haverkamp Sjors Haverkamp
Förvaltat fonden sedan 2008-07-31 Förvaltat fonden sedan:2008-07-31

Fem största regioner

Region %
North America 99,29
Western Europe ex-Sweden 0,71
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,28
Energi 0,25
Råvaror 0,09
Övrigt 99,38

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 20,62
Aud/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 13,93
Aud/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 5,82
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 4,20
Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Eur 3,50
Övrigt 51,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,16%
Standardavvikelse 3 år 12,00%
Sharpekvot 3 år 0,29%

Tillgångsallokering