NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) AUD H iii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 218,35 AUD
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 36 161,60 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294803
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka -0,56
1 månad 0,32
3 månader 5,93
6 månader 22,11
1 år 23,54
3 år 29,96
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Timothy Dowling Timothy Dowling
Förvaltat fonden sedan 2012-01-03 Förvaltat fonden sedan:2012-01-03

Fem största regioner

Region %
North America 99,21
Western Europe excl Sweden 0,79
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,27
Råvaror 0,07
Övrigt 99,65

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161011 000010428 Eur 20,76
Aud/Usd Fwd 20161011 000010428 Eur 15,09
Aud/Eur Fwd 20161011 000010428 Eur 5,42
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 5,31
Pln/Usd Fwd 20161011 000010428 Eur 2,99
Övrigt 50,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -7,50%
Standardavvikelse 3 år 12,14%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering