NN (L) Em Mkt Dbt HC X Dis(M) AUD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 231,22 AUD
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 31 222,98 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294639
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka 0,52
1 månad 1,56
3 månader -1,87
6 månader 4,63
1 år 34,25
3 år 44,72
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 53,89
Cash & Cash Equivalents 6,37
Eur/Usd Fwd 20161103 000009049 Usd 5,67
Usd/Eur Fwd 20161205 000009049 Usd 5,38
Usd/Eur Fwd 20161103 000028881 Usd 5,03
Övrigt 23,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,45%
Standardavvikelse 3 år 13,26%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering