NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 235,24 AUD
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 27 590,87 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294639
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,43%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,72
1 vecka -2,16
1 månad -0,71
3 månader 2,62
6 månader -1,87
1 år 16,38
3 år 30,61
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,02
Övrigt 99,98

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 50,53
Cash & Cash Equivalents 6,97
NN (L) Frontier Mkt Dbt HC I Cap USD 4,30
Aud/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 4,28
Cdx 2i65bzcl4 01.000 Bp 12/20/2021 Sbilgb2lxxx Long 3,59
Övrigt 30,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,45%
Standardavvikelse 3 år 13,13%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering