NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 235,95 AUD
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 31 535,98 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294639
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,84%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka -0,47
1 månad -1,07
3 månader 1,34
6 månader 4,00
1 år 7,25
3 år 19,32
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 48,00
Cash & Cash Equivalents 5,52
Aud/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 4,46
Usd/Eur Fwd 20170605 000028881 Usd 4,21
Eur/Usd Fwd 20170503 000028881 Usd 4,20
Övrigt 33,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,45%
Standardavvikelse 3 år 12,75%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering