NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 234,95 AUD
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 29 839,92 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294639
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,83%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,46%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,83
1 vecka -0,65
1 månad 2,21
3 månader 0,40
6 månader 6,23
1 år 18,32
3 år 23,57
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 49,12
Cash & Cash Equivalents 6,76
Aud/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 4,42
NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD 4,21
Usd/Eur Fwd 20170503 000005208 Usd 3,35
Övrigt 32,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,45%
Standardavvikelse 3 år 12,77%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering