NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 233,24 AUD
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 33 025,97 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294639
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,46%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka 0,24
1 månad -0,26
3 månader 0,65
6 månader 1,26
1 år 4,78
3 år 21,45
5 år 20,54
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 45,37
Cash & Cash Equivalents 6,51
Aud/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 5,28
Usd/Eur Fwd 20170803 000004608 Usd 4,00
NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD 3,74
Övrigt 35,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,45%
Standardavvikelse 3 år 11,98%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering