NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Dis(M)AUDHi

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 233,79 AUD
NAV-datum 2018-01-15
Fondförmögenhet(milj) 37 723,21 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294639
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,33%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka -1,01
1 månad -0,96
3 månader 1,06
6 månader 2,26
1 år 4,70
3 år 22,07
5 år 21,74
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marco Ruijer Marco Ruijer
Förvaltat fonden sedan 2013-03-18 Förvaltat fonden sedan:2013-03-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 44,63
Cash & Cash Equivalents 8,67
AUD/USD FWD 20171108 000010428 USD 4,99
USD/EUR FWD 20171205 000015437 USD 4,07
EUR/USD FWD 20171103 000015437 USD 4,06
Övrigt 33,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,73%
Standardavvikelse 3 år 11,78%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering