NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Dis(M) AUDH i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 241,55 AUD
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 4 737,02 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294555
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,66%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,66
1 vecka -2,18
1 månad -0,70
3 månader 1,32
6 månader -3,32
1 år 12,77
3 år 28,82
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 9,97
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 5,28
Zar/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 2,66
Cash & Cash Equivalents 2,62
Usd/Eur Fwd 20170223 000015437 Usd 2,56
Övrigt 76,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,40%
Standardavvikelse 3 år 10,82%
Sharpekvot 3 år 1,02%

Tillgångsallokering