NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Dis(M) AUDH i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 229,57 AUD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 2 985,98 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294555
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,15%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,54
1 vecka -0,86
1 månad 3,25
3 månader -0,49
6 månader -0,33
1 år -2,50
3 år 7,02
5 år 20,14
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20180208 000010428 Usd 11,04
Zar/Usd Fwd 20180208 000010428 Usd 2,96
Td Banco San 1.5% 02/01/18 2,89
USD/EUR FWD 20180205 000005208 USD 2,34
Sinopec Capital (2013) Ltd 3.125% SNR PIDI BDS 24/04/2023 USD (REGS) 1,99
Övrigt 78,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,32%
Standardavvikelse 3 år 10,02%
Sharpekvot 3 år 0,39%

Tillgångsallokering