NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Dis(M) AUDH i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 238,10 AUD
NAV-datum 2017-12-13
Fondförmögenhet(milj) 3 580,51 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294555
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,79%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,68%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,79
1 vecka 0,64
1 månad 0,44
3 månader 0,64
6 månader -0,10
1 år -0,45
3 år 19,27
5 år 18,27
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
AUD/USD FWD 20171010 000010428 USD 10,31
EUR/USD FWD 20171010 000010428 USD 4,48
USD/EUR FWD 20171103 000005208 USD 2,93
ZAR/USD FWD 20171010 000010428 USD 2,53
Sinopec Cap 2013 3.125% 2,29
Övrigt 77,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,40%
Standardavvikelse 3 år 10,06%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering