NN (L) Asian Debt HC X Dis(M) AUD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 241,55 AUD
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 4 898,23 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294555
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,38%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka -1,62
1 månad -3,52
3 månader 3,78
6 månader 0,75
1 år 13,81
3 år 33,85
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 9,83
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 5,55
Zar/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 2,77
Usd/Eur Fwd 20170223 000015437 Usd 2,57
Cash & Cash Equivalents 2,09
Övrigt 77,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,40%
Standardavvikelse 3 år 11,03%
Sharpekvot 3 år 1,21%

Tillgångsallokering