NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Dis(M) AUDH i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 240,85 AUD
NAV-datum 2017-10-18
Fondförmögenhet(milj) 3 667,49 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294555
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,00%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,12%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,00
1 vecka 2,27
1 månad 1,22
3 månader -0,65
6 månader -3,18
1 år -2,28
3 år 18,52
5 år 23,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 10,73
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 4,31
Usd/Eur Fwd 20170824 000001794 Usd 3,44
Zar/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 2,59
Sinopec Cap 2013 3.125% 2,21
Övrigt 76,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,40%
Standardavvikelse 3 år 10,30%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering