NN (L) Asian Debt HC X Dis(M) AUD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 240,00 AUD
NAV-datum 2017-01-16
Fondförmögenhet(milj) 5 495,98 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294555
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,00%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,00
1 vecka 0,70
1 månad -0,60
3 månader -1,99
6 månader 2,84
1 år 21,14
3 år 42,07
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 10,13
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 5,43
Cash & Cash Equivalents 3,61
Zar/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 2,74
Usd/Eur Fwd 20161220 000003534 Usd 1,85
Övrigt 76,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,40%
Standardavvikelse 3 år 10,68%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering