NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Dis(M) AUDH i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 240,18 AUD
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 4 303,15 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294555
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka 1,81
1 månad -1,79
3 månader -1,84
6 månader 0,83
1 år 4,65
3 år 18,78
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Joep Huntjens Joep Huntjens
Förvaltat fonden sedan 2011-05-03 Förvaltat fonden sedan:2011-05-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Aud/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 10,30
Eur/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 3,84
Usd/Eur Fwd 20170523 000028881 Usd 2,97
Zar/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 2,63
Sinopec Cap 2013 3.125% 2,04
Övrigt 78,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,40%
Standardavvikelse 3 år 10,71%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering