NN (L) US Credit I Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 034,18 EUR
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 10 790,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0803997666
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,13%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -0,34
1 månad 2,39
3 månader 3,51
6 månader 2,55
1 år 9,24
3 år 17,24
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 6,22
US Treasury Note 2.25% 2,85
Cash & Cash Equivalents 2,41
US Treasury Bond 2.875% 2,39
Aud/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 1,56
Övrigt 84,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,67%
Standardavvikelse 3 år 6,15%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering