NN (L) US Credit I Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 845,27 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 6 804,76 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0803997666
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 0,54
1 månad -3,46
3 månader -1,56
6 månader 5,80
1 år 9,47
3 år 24,26
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 10,01
Aud/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 3,14
Cash & Cash Equivalents 2,65
US Treasury Note 1.5% 2,45
US Treasury Bond 2.5% 1,92
Övrigt 79,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,64%
Standardavvikelse 3 år 5,38%
Sharpekvot 3 år 1,67%

Tillgångsallokering