NN (L) US Credit I Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 982,11 EUR
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 9 655,20 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0803997666
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,70%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,35
1 vecka -0,95
1 månad 1,70
3 månader 2,71
6 månader -2,37
1 år 7,52
3 år 15,22
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 6,71
US Treasury Note 2% 2,74
Cash & Cash Equivalents 2,39
Aud/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 1,74
Citigroup FRN 1,42
Övrigt 84,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,67%
Standardavvikelse 3 år 6,22%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering