MLIS York Event Driven UCITS D EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Merrill Lynch International Solutions
Senaste NAV-kurs 135,10 EUR
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 1 482,56 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0438636143
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, händelsedriven
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,19%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka 0,30
1 månad 1,82
3 månader 2,03
6 månader 4,04
1 år 10,76
3 år -5,81
5 år 25,71
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Merrill Lynch International Solutions
Telefon 020 7772 1222
Hemsida www.ml.com
Adress London, Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street
Förvaltare Förvaltare:James Dinan James Dinan
Förvaltat fonden sedan 2009-07-29 Förvaltat fonden sedan:2009-07-29

Fem största regioner

Region %
North America 73,93
Western Europe excl Sweden 19,72
Japan 5,72
Sweden 0,63
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 10,53
Konsument, stabil 8,71
Kommunikation 7,80
Allmännyttigt 6,41
Teknik 6,40
Övrigt 60,14

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 25,92
Due From Broker 12,79
United States Treasury Bill 0.000% 9,82
ITC Holdings Corp 6,41
Syngenta AG 3,72
Övrigt 41,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,80%
Standardavvikelse 3 år 12,81%
Sharpekvot 3 år -0,04%

Tillgångsallokering