Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro A2

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 444,84 EUR
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 9 009,84 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0090865873
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka 0,32
1 månad -1,65
3 månader 2,80
6 månader 6,00
1 år 5,60
3 år 9,76
5 år 8,81
10 år 17,25

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2004-05-24 Förvaltat fonden sedan:2004-05-24

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Standard Chartered Call (Eur) 9,77
Dz Bank Genossenschaftsba Td - 03oct16 9,58
Sumitomo Mitsui Trust Bank Lim Td - 03oct16 4,90
National Bank Of Abu Dhabi Td - 03oct16 3,21
Procter & Gamble Co 0% Cp 18/08/16-22/11/16 2,78
Övrigt 69,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,28%
Standardavvikelse 3 år 3,93%
Sharpekvot 3 år 0,99%

Tillgångsallokering