Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro A2

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 444,47 EUR
NAV-datum 2017-02-27
Fondförmögenhet(milj) 8 486,06 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0090865873
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,63
1 vecka 1,05
1 månad 1,34
3 månader -2,17
6 månader 0,83
1 år 2,25
3 år 7,10
5 år 8,52
10 år 11,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,02%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2004-05-24 Förvaltat fonden sedan:2004-05-24

Fem största regioner

Region %
Africa and The Middle East 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Standard Chartered Call (Eur) 9,86
Qatar National Bank/London Call (Eur) -0.15% 5,58
Banque Nationale De Paris Lon Td - 01feb17 5,02
Natixis Td - 01feb17 3,56
National Bank Of Abu Dhabi Td - 01feb17 3,56
Övrigt 72,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,26%
Standardavvikelse 3 år 4,29%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering