Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro A2

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 444,63 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 9 333,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0090865873
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,46
1 vecka 0,37
1 månad -2,26
3 månader -1,89
6 månader 0,36
1 år 1,16
3 år 8,07
5 år 8,68
10 år 12,80

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,02%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Andrew Dickinson Andrew Dickinson
Förvaltat fonden sedan 2004-05-24 Förvaltat fonden sedan:2004-05-24

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Standard Chartered Call (Eur) 9,10
Cash & Cash Equivalents 8,24
Sumitomo Mitsui Trust Bank Lim Td - 03jan17 4,94
National Bank Of Abu Dhabi Td - 03jan17 4,94
Ing Bank Nv Td - 03jan17 4,62
Övrigt 68,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,26%
Standardavvikelse 3 år 4,19%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering