Schroder ISF Gl Mlt-Ast Bal A1 EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 121,01 EUR
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 4 637,72 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0776414160
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,90%

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt i aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument som handlas världen över. Fonden kan även uppnå exponering mot sådana investeringar via innehav i andra fonder och genom att inneha kontantdepositioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka 0,02
1 månad 0,31
3 månader -3,21
6 månader 0,57
1 år 0,85
3 år 1,62
5 år 21,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Urs Duss Urs Duss
Förvaltat fonden sedan 2012-07-02 Förvaltat fonden sedan:2012-07-02

Fem största regioner

Region %
North America 58,25
Western Europe ex-Sweden 23,01
Japan 9,11
Asia ex-Japan 4,13
Australia and New Zealand 2,26
Övrigt 3,24

Fem största branscher

Namn %
Finans 3,99
Teknik 3,51
Sjukvård 2,96
Konsument, cyklisk 2,69
Industri 1,81
Övrigt 85,04

Fem största innehav

Namn %
Spain Treasury Bill 6,39
Cash & Cash Equivalents 5,46
Euro Stoxx 50 Equity Index 16/Jun/2017 Vgm7 Index 5,28
US Treasury Note 4,32
US Treasury Note 3,18
Övrigt 75,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,63%
Standardavvikelse 3 år 6,26%
Sharpekvot 3 år 0,14%

Tillgångsallokering