Arctic Return Class I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Arctic Fund Management AS
Senaste NAV-kurs 1 185,27 NOK
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 1 481,76 NOK
PPM-nummer -
ISIN IE00B40J7B48
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - NOK obligationer, medellånga
Valuta NOK
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,11%

Placeringsinriktning

Den viktigaste marknaden för fonden kommer att vara den nordiska obligationsmarknaden. Fonden kommer att investera i obligationer och penningmarknadsinstrument som är utgivna eller garanterade av stater, lokala myndigheter, finansiella institut samt välrenommerade och finansiellt sunda företag i Norden och andra länder i Europa. Fonden kommer att investera minimum 70% av nettovärdet (NAV) i Investment Grade eller Investment Grademotsvarande obligationer eller penningmarknadsinstrument (kreditbetygen AAA till BBB- enligt den betygsskala som används av Standard & Poor’s), eller motsvarande. Den genomsnittliga modifierade durationen i fondens portfölj av tillgångar skall ligga inom intervallet 0-12 månader.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka 1,66
1 månad 0,04
3 månader 6,95
6 månader 12,67
1 år 13,80
3 år 11,40
5 år 7,72
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 NOK
Minsta nyinsättning 0 NOK
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,10%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Arctic Fund Management AS
Telefon +47 21 013100
Hemsida www.arcticam.no
Adress Haakon VII´s gt 5 P.O. Box 1833 Vika
Förvaltare Förvaltare:Trond Tömmerås Trond Tömmerås
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Nok Forward 21 December 2016 9,39
Arion Bk FRN 2,71
Danske Bk A/S FRN 2,61
Obos Forretningsby FRN 2,25
Storebrand Bk Asa FRN 2,25
Övrigt 80,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -7,04%
Standardavvikelse 3 år 8,53%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering