Tellus Investmentbolag

Info Detaljerad graf
Fondbolag Tellus Fonder AB
Senaste NAV-kurs 133,56 SEK
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 8,81 SEK
PPM-nummer 269704
ISIN SE0004646628
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,20%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i internationella investmentbolag. Aktiv förvaltning på lokalnivå. Dessa bolag drivs och ägs ofta av entreprenörer med långsiktighet och god lokalkännedom. Fonden investerar i 30-50 bolag med geografisk spridning som påminner om världsindex. En nyligen gjord studie vid Lunds universitet visar fördelarna med att investera i investmentbolag över längre tid samtidigt som risken är lägre än världsindex. Fonden investerar i företag som ex Warren Buffetts Berkshire Hathaway och svenska Investor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,46
1 vecka -1,45
1 månad -1,44
3 månader 1,33
6 månader 12,25
1 år 24,26
3 år 28,71
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 25,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Tellus Fonder AB
Telefon +46 8 54517016
Hemsida www.tellusfonder.se
Adress Stockholm, Box 5855
Förvaltare Förvaltare:Johan Cederin Johan Cederin
Förvaltat fonden sedan 2015-04-17 Förvaltat fonden sedan:2015-04-17

Fem största regioner

Region %
North America 37,22
Western Europe ex-Sweden 24,13
Asia ex-Japan 17,07
Sweden 13,89
Japan 5,08
Övrigt 2,62

Fem största branscher

Namn %
Finans 41,37
Teknik 10,69
Konsument, stabil 10,34
Fastigheter 5,86
Industri 5,30
Övrigt 26,43

Fem största innehav

Namn %
iShares MSCI ACWI 8,95
Cash & Cash Equivalents 5,94
Leucadia National Corp 5,64
Markel Corp 5,02
Deutsche Beteiligungs AG Ord 5,00
Övrigt 69,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,67%
Standardavvikelse 3 år 12,00%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering