Tellus Investmentbolag

Info Detaljerad graf
Fondbolag Tellus Fonder AB
Senaste NAV-kurs 147,98 SEK
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 9,49 SEK
PPM-nummer 269704
ISIN SE0004646628
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,24%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i internationella investmentbolag. Aktiv förvaltning på lokalnivå. Dessa bolag drivs och ägs ofta av entreprenörer med långsiktighet och god lokalkännedom. Fonden investerar i 30-50 bolag med geografisk spridning som påminner om världsindex. En nyligen gjord studie vid Lunds universitet visar fördelarna med att investera i investmentbolag över längre tid samtidigt som risken är lägre än världsindex. Fonden investerar i företag som ex Warren Buffetts Berkshire Hathaway och svenska Investor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka 0,67
1 månad 6,16
3 månader 10,42
6 månader 12,35
1 år 34,37
3 år 29,38
5 år 47,97
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 25,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Tellus Fonder AB
Telefon +46 8 54517016
Hemsida www.tellusfonder.se
Adress Stockholm, Box 5855
Förvaltare Förvaltare:Jan Petersson Jan Petersson
Förvaltat fonden sedan 2016-12-31 Förvaltat fonden sedan:2016-12-31

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 30,72
Asia ex-Japan 27,75
North America 21,51
Sweden 15,55
Japan 4,36
Övrigt 0,11

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,23
Konsument, cyklisk 22,23
Teknik 11,20
Industri 9,61
Sjukvård 9,60
Övrigt 19,13

Fem största innehav

Namn %
Deutsche Beteiligungs AG Ord 5,82
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,61
Geely Automobile Holdings Ltd 4,55
Investor AB B 4,23
3i Ord 4,10
Övrigt 75,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,67%
Standardavvikelse 3 år 11,92%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering