Tellus Fonder Investmentbolag

Info Detaljerad graf
Fondbolag Tellus Fonder AB
Senaste NAV-kurs 170,40 SEK
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 29,49 SEK
PPM-nummer 269704
ISIN SE0004646628
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 1,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 30,39%

Placeringsinriktning

Vi har valt att investera i de bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i bolag som har flera investeringar, helst i olika kompletterande verksamheter. En ledstjärna när vi väljer våra investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden. Många av världens främsta investerare och företagare såsom Warren Buffet och Wallenbergfamiljen, men även nya entreprenörer såsom Mark Zuckerberg genom Facebook har sina investeringar samlade i investment- eller holdingbolag. Dessa bolag karaktäriseras ofta av entreprenörskap, långsiktigt engagemang kopplat till ägarskap och goda kontaktnät. Vi har därför valt att investera i denna typ av bolag över hela världen. Tellus Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha så hög förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,27
1 vecka 3,32
1 månad 7,79
3 månader 18,10
6 månader 22,25
1 år 33,29
3 år 50,54
5 år 70,95
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 25,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Tellus Fonder AB
Telefon +46 8 54517016
Hemsida www.tellusfonder.se
Adress Stockholm, Box 5855
Förvaltare Förvaltare:Jan Petersson Jan Petersson
Förvaltat fonden sedan 2016-12-31 Förvaltat fonden sedan:2016-12-31

Fem största regioner

Region %
North America 39,48
Western Europe ex-Sweden 26,78
Asia ex-Japan 21,39
Japan 8,02
Sweden 4,19
Övrigt 0,14

Fem största branscher

Namn %
Teknik 36,64
Konsument, cyklisk 15,13
Finans 13,83
Konsument, stabil 5,87
Kommunikation 2,31
Övrigt 26,22

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 10,01
SEB Diversified C H-SEK 5,75
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA 3,81
Keyence Corp 3,67
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,62
Övrigt 73,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,67%
Standardavvikelse 3 år 12,73%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering