Tellus Investmentbolag

Info Detaljerad graf
Fondbolag Tellus Fonder AB
Senaste NAV-kurs 137,04 SEK
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 8,58 SEK
PPM-nummer 269704
ISIN SE0004646628
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,87%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i internationella investmentbolag. Aktiv förvaltning på lokalnivå. Dessa bolag drivs och ägs ofta av entreprenörer med långsiktighet och god lokalkännedom. Fonden investerar i 30-50 bolag med geografisk spridning som påminner om världsindex. En nyligen gjord studie vid Lunds universitet visar fördelarna med att investera i investmentbolag över längre tid samtidigt som risken är lägre än världsindex. Fonden investerar i företag som ex Warren Buffetts Berkshire Hathaway och svenska Investor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,54
1 vecka 1,02
1 månad 3,22
3 månader 5,05
6 månader 10,44
1 år 24,54
3 år 27,50
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 25,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Tellus Fonder AB
Telefon +46 8 54517016
Hemsida www.tellusfonder.se
Adress Stockholm, Box 5855
Förvaltare Förvaltare:Jan Petersson Jan Petersson
Förvaltat fonden sedan 2016-12-31 Förvaltat fonden sedan:2016-12-31

Fem största regioner

Region %
North America 37,68
Western Europe ex-Sweden 22,03
Asia ex-Japan 19,68
Sweden 14,15
Japan 4,26
Övrigt 2,20

Fem största branscher

Namn %
Finans 40,66
Teknik 12,84
Konsument, stabil 9,80
Konsument, cyklisk 5,87
Fastigheter 5,73
Övrigt 25,09

Fem största innehav

Namn %
Berkshire Hathaway Inc B 6,52
Leucadia National Corp 5,62
Markel Corp 5,09
Deutsche Beteiligungs AG Ord 4,85
Alleghany Corp 4,81
Övrigt 73,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,67%
Standardavvikelse 3 år 11,98%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering