Tellus Investmentbolag

Info Detaljerad graf
Fondbolag Tellus Fonder AB
Senaste NAV-kurs 150,98 SEK
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 21,44 SEK
PPM-nummer 269704
ISIN SE0004646628
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,89%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,53%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i internationella investmentbolag. Aktiv förvaltning på lokalnivå. Dessa bolag drivs och ägs ofta av entreprenörer med långsiktighet och god lokalkännedom. Fonden investerar i 30-50 bolag med geografisk spridning som påminner om världsindex. En nyligen gjord studie vid Lunds universitet visar fördelarna med att investera i investmentbolag över längre tid samtidigt som risken är lägre än världsindex. Fonden investerar i företag som ex Warren Buffetts Berkshire Hathaway och svenska Investor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,89
1 vecka 1,21
1 månad 4,64
3 månader 1,89
6 månader 11,68
1 år 27,71
3 år 30,88
5 år 50,68
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 25,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Tellus Fonder AB
Telefon +46 8 54517016
Hemsida www.tellusfonder.se
Adress Stockholm, Box 5855
Förvaltare Förvaltare:Jan Petersson Jan Petersson
Förvaltat fonden sedan 2016-12-31 Förvaltat fonden sedan:2016-12-31

Fem största regioner

Region %
North America 41,65
Western Europe ex-Sweden 21,54
Asia ex-Japan 21,29
Japan 8,78
Sweden 6,74
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 45,47
Konsument, cyklisk 15,54
Finans 9,59
Konsument, stabil 3,53
Kommunikation 3,01
Övrigt 22,86

Fem största innehav

Namn %
SEB Diversified C H-SEK 8,09
Cash & Cash Equivalents 5,59
Blue Prism Group PLC 4,92
Cognex Corp 4,04
Tencent Holdings Ltd 3,90
Övrigt 73,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,67%
Standardavvikelse 3 år 11,92%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering