Tellus Investmentbolag

Info Detaljerad graf
Fondbolag Tellus Fonder AB
Senaste NAV-kurs 145,90 SEK
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 13,98 SEK
PPM-nummer 269704
ISIN SE0004646628
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,65%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i internationella investmentbolag. Aktiv förvaltning på lokalnivå. Dessa bolag drivs och ägs ofta av entreprenörer med långsiktighet och god lokalkännedom. Fonden investerar i 30-50 bolag med geografisk spridning som påminner om världsindex. En nyligen gjord studie vid Lunds universitet visar fördelarna med att investera i investmentbolag över längre tid samtidigt som risken är lägre än världsindex. Fonden investerar i företag som ex Warren Buffetts Berkshire Hathaway och svenska Investor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,38
1 vecka 0,06
1 månad -1,54
3 månader 7,55
6 månader 13,39
1 år 27,02
3 år 28,32
5 år 45,83
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 25,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Tellus Fonder AB
Telefon +46 8 54517016
Hemsida www.tellusfonder.se
Adress Stockholm, Box 5855
Förvaltare Förvaltare:Jan Petersson Jan Petersson
Förvaltat fonden sedan 2016-12-31 Förvaltat fonden sedan:2016-12-31

Fem största regioner

Region %
North America 31,15
Western Europe ex-Sweden 27,62
Asia ex-Japan 24,04
Sweden 13,39
Japan 3,68
Övrigt 0,12

Fem största branscher

Namn %
Finans 25,57
Konsument, cyklisk 21,50
Teknik 13,32
Sjukvård 8,72
Industri 7,86
Övrigt 23,03

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,37
Affiliated Managers Group Inc 5,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,67
Amazon.com Inc 4,67
Geely Automobile Holdings Ltd 4,55
Övrigt 72,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,67%
Standardavvikelse 3 år 11,92%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering