Tellus Investmentbolag

Info Detaljerad graf
Fondbolag Tellus Fonder AB
Senaste NAV-kurs 140,23 SEK
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 9,16 SEK
PPM-nummer 269704
ISIN SE0004646628
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,31%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i internationella investmentbolag. Aktiv förvaltning på lokalnivå. Dessa bolag drivs och ägs ofta av entreprenörer med långsiktighet och god lokalkännedom. Fonden investerar i 30-50 bolag med geografisk spridning som påminner om världsindex. En nyligen gjord studie vid Lunds universitet visar fördelarna med att investera i investmentbolag över längre tid samtidigt som risken är lägre än världsindex. Fonden investerar i företag som ex Warren Buffetts Berkshire Hathaway och svenska Investor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka -0,93
1 månad 3,28
3 månader 3,09
6 månader 8,96
1 år 26,65
3 år 26,84
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 25,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Tellus Fonder AB
Telefon +46 8 54517016
Hemsida www.tellusfonder.se
Adress Stockholm, Box 5855
Förvaltare Förvaltare:Jan Petersson Jan Petersson
Förvaltat fonden sedan 2016-12-31 Förvaltat fonden sedan:2016-12-31

Fem största regioner

Region %
North America 38,28
Western Europe ex-Sweden 23,17
Asia ex-Japan 16,80
Sweden 16,12
Japan 5,03
Övrigt 0,60

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,85
Teknik 13,23
Konsument, stabil 9,39
Sjukvård 8,24
Industri 8,21
Övrigt 27,09

Fem största innehav

Namn %
iShares MSCI ACWI 9,33
Berkshire Hathaway Inc B 5,99
Leucadia National Corp 5,08
Deutsche Beteiligungs AG Ord 5,03
Markel Corp 4,69
Övrigt 69,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,67%
Standardavvikelse 3 år 12,00%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering