Schroder ISF QEP Glb ActvVal A Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 173,38 EUR
NAV-datum 2018-02-16
Fondförmögenhet(milj) 18 935,62 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0248176017
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,01%

Placeringsinriktning

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i företag över hela världen som uppfyller vårt ”värdekriterium”. Detta innebär att vi tittar på indikatorer som utdelningar och kassaflöde för att avgöra vilka aktier som vi anser har undervärderats av marknaden, och där ett bolags aktiekurs inte nödvändigtvis mosvarar dess långsiktiga utsikter. Våra bedömningar av de faktorer som bidrar till aktiekursvinster matas in i en modell som låter oss analysera över 15 000 företag dagligen. Vi kan sedan bygga upp en mycket diversifierad portfölj innehållande över 500 företag vilket minimerar risken för att resultatet för en enskild aktie märkbart påverkar resultatet för fonden som helhet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka 2,17
1 månad -3,68
3 månader 1,02
6 månader 6,47
1 år 0,87
3 år 11,87
5 år 81,20
10 år 92,27

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon (+352) 341 342 202
Hemsida www.schroders.com
Adress Luxembourg, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2004-10-29 Förvaltat fonden sedan:2004-10-29

Fem största regioner

Region %
North America 40,96
Western Europe ex-Sweden 23,89
Asia ex-Japan 13,93
Japan 12,21
Australia and New Zealand 2,66
Övrigt 6,34

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,03
Teknik 12,63
Sjukvård 12,34
Konsument, cyklisk 10,46
Industri 8,11
Övrigt 35,43

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 2,59
Intel Corp 0,84
Express Scripts Holding Co 0,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 0,78
KDDI Corp 0,76
Övrigt 94,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,26%
Standardavvikelse 3 år 12,98%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering