Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 209,43 USD
NAV-datum 2017-12-08
Fondförmögenhet(milj) 17 824,05 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0203345920
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,61%

Placeringsinriktning

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i företag över hela världen som uppfyller vårt ”värdekriterium”. Detta innebär att vi tittar på indikatorer som utdelningar och kassaflöde för att avgöra vilka aktier som vi anser har undervärderats av marknaden, och där ett bolags aktiekurs inte nödvändigtvis mosvarar dess långsiktiga utsikter. Våra bedömningar av de faktorer som bidrar till aktiekursvinster matas in i en modell som låter oss analysera över 15 000 företag dagligen. Vi kan sedan bygga upp en mycket diversifierad portfölj innehållande över 500 företag vilket minimerar risken för att resultatet för en enskild aktie märkbart påverkar resultatet för fonden som helhet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,48
1 vecka 1,21
1 månad 2,78
3 månader 11,13
6 månader 3,71
1 år 5,53
3 år 29,21
5 år 89,60
10 år 73,14

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2004-10-29 Förvaltat fonden sedan:2004-10-29

Fem största regioner

Region %
North America 38,84
Western Europe ex-Sweden 24,83
Asia ex-Japan 15,44
Japan 11,89
Australia and New Zealand 2,59
Övrigt 6,41

Fem största branscher

Namn %
Finans 18,28
Teknik 13,10
Sjukvård 12,06
Konsument, cyklisk 10,90
Industri 8,30
Övrigt 37,36

Fem största innehav

Namn %
Mini Msci Eafe Equity Index 15/Sep/2017 Mfsu7 3,60
Cash & Cash Equivalents 3,34
Cash & Cash Equivalents 0,97
Gilead Sciences Inc 0,79
Central Japan Railway Co 0,78
Övrigt 90,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,00%
Standardavvikelse 3 år 13,03%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering