Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A € H

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 107,31 EUR
NAV-datum 2017-09-25
Fondförmögenhet(milj) 3 242,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0327381843
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,92%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka 0,20
1 månad 1,06
3 månader -1,29
6 månader 1,11
1 år -1,06
3 år 1,46
5 år 10,53
10 år 12,53

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
India (Rep Of) 8.2% 6,72
Cash & Cash Equivalents 6,72
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,04
Schroder ISF RMB Fixed Income I USD Acc 5,36
China(Peoples Rep) 3.2% 4,97
Övrigt 70,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,35%
Standardavvikelse 3 år 5,29%
Sharpekvot 3 år 0,10%

Tillgångsallokering