Schroder ISF Asian Bd Abs Rt A Dis GBP H

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 86,99 GBP
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 3 054,57 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0242606829
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,47%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag i Asien (exkl. Japan).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka 0,01
1 månad -1,39
3 månader 4,42
6 månader 4,33
1 år 3,44
3 år -7,54
5 år 5,90
10 år -1,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 GBP
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev de Mello Rajeev de Mello
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,03
India (Rep Of) 8.2% 6,61
Malaysia (Govt Of) 3.659% 6,23
Schroder ISF RMB Fixed Income I USD Acc 5,50
Total Return Swap, Debt Underlying 4,60
Övrigt 65,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,36%
Standardavvikelse 3 år 10,37%
Sharpekvot 3 år -0,16%

Tillgångsallokering