Schroder ISF Euro Corp Bd A Hdg

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 161,28 USD
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 79 494,50 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0428345051
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -8,02%

Placeringsinriktning

Fonden ger avkastning på kapitaltillväxt och inkomster främst genom investeringar i en portfölj av obligationer och räntebärande papper i euro emitterade stater, myndigheter, överstatliga och privata emittenter. Högst 20% av de nettotillgångar i fonden kommer att hållas i värdepapper utgivna av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka 0,16
1 månad -1,48
3 månader -7,82
6 månader -6,07
1 år -2,46
3 år 28,32
5 år 61,64
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Patrick Vogel Patrick Vogel
Förvaltat fonden sedan 2012-08-27 Förvaltat fonden sedan:2012-08-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Yorkshire B/S 1.25% 1,16
Digital Euro Finco 2.625% 1,15
Svenska Handelsbkn 1.125% 1,12
Ziggo Secd Fin B V 4.25% 1,09
Barclays 3.25% 1,05
Övrigt 94,43

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,68%
Standardavvikelse 3 år 10,68%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering