NN (L) US High Dividend P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 421,04 EUR
NAV-datum 2017-09-23
Fondförmögenhet(milj) 4 313,46 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690650
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,52%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 0,97
1 månad 2,31
3 månader -4,85
6 månader -4,96
1 år 5,04
3 år 29,31
5 år 84,68
10 år 76,67

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,51
Asia ex-Japan 0,49
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 20,96
Finans 16,85
Sjukvård 13,89
Energi 9,93
Konsument, cyklisk 8,52
Övrigt 29,86

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 5,93
Cash & Cash Equivalents 4,23
Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 3,69
Apple Inc 3,47
Microsoft Corp 3,43
Övrigt 79,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,18%
Standardavvikelse 3 år 14,22%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering