NN (L) US High Dividend P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 457,06 EUR
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 3 515,65 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690650
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,10%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -0,11
1 månad 5,15
3 månader 8,82
6 månader 7,40
1 år 12,50
3 år 26,20
5 år 84,51
10 år 137,59

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 24,56
Finans 15,71
Sjukvård 14,15
Konsument, stabil 11,36
Energi 8,47
Övrigt 25,75

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180308 000010428 Usd 7,84
Pln/Usd Fwd 20180308 000010428 Usd 5,43
Cash 4,45
Apple Inc 4,03
Microsoft Corp 3,89
Övrigt 74,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,67%
Standardavvikelse 3 år 14,18%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering