NN (L) US High Dividend P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 447,79 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 6 347,36 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690650
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,75%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,32%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,75
1 vecka -0,29
1 månad 2,61
3 månader 1,95
6 månader 7,54
1 år 25,81
3 år 54,97
5 år 98,69
10 år 81,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,98
Asia ex-Japan 1,02
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 23,27
Finans 15,64
Sjukvård 12,98
Konsument, stabil 9,18
Energi 8,98
Övrigt 29,95

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,03
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 3,84
Apple Inc 3,81
Microsoft Corp 3,70
Pln/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 2,94
Övrigt 81,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,18%
Standardavvikelse 3 år 13,77%
Sharpekvot 3 år 1,21%

Tillgångsallokering