NN (L) US High Dividend P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 423,13 EUR
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 5 374,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690650
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,74%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka -0,74
1 månad -4,11
3 månader -5,34
6 månader -4,58
1 år 5,94
3 år 35,90
5 år 91,19
10 år 76,68

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,54
Asia ex-Japan 0,46
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 21,90
Finans 15,98
Sjukvård 13,00
Energi 9,34
Konsument, stabil 8,86
Övrigt 30,91

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,91
Eur/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 4,82
Microsoft Corp 3,69
Apple Inc 3,49
Pln/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 3,16
Övrigt 79,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,18%
Standardavvikelse 3 år 14,10%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering