NN (L) US High Dividend P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 424,38 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 6 625,96 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690650
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka -2,32
1 månad -4,05
3 månader -6,23
6 månader -4,04
1 år 21,09
3 år 49,12
5 år 91,93
10 år 68,70

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,93
Asia ex-Japan 1,07
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 22,85
Finans 16,56
Sjukvård 13,22
Konsument, stabil 9,25
Energi 9,18
Övrigt 28,94

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,19
Eur/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 3,91
Apple Inc 3,55
Microsoft Corp 3,49
Pln/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 3,12
Övrigt 81,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,18%
Standardavvikelse 3 år 13,81%
Sharpekvot 3 år 1,14%

Tillgångsallokering