NN (L) US High Dividend P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 445,28 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 6 769,38 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690650
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,44%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,21
1 vecka -1,81
1 månad -4,40
3 månader -3,57
6 månader 11,08
1 år 24,99
3 år 59,35
5 år 94,33
10 år 77,56

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,02
Asia ex-Japan 0,98
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 22,92
Finans 15,95
Sjukvård 12,93
Energi 9,32
Konsument, stabil 9,03
Övrigt 29,85

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,68
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 4,45
Apple Inc 3,77
Microsoft Corp 3,65
Exxon Mobil Corp 3,04
Övrigt 80,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,18%
Standardavvikelse 3 år 13,73%
Sharpekvot 3 år 1,38%

Tillgångsallokering