NN (L) US High Dividend P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 436,77 EUR
NAV-datum 2016-12-03
Fondförmögenhet(milj) 5 699,28 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690650
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 21,33%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,53
1 vecka -1,40
1 månad 10,44
3 månader 11,36
6 månader 21,20
1 år 19,51
3 år 60,97
5 år 117,24
10 år 90,49

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,88
Asian excl Japan 1,12
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 23,95
Finans 18,45
Sjukvård 12,14
Konsument, stabil 8,77
Energi 8,28
Övrigt 28,42

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 5,12
Cash & Cash Equivalents 4,57
Pln/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 3,73
Microsoft Corp 3,70
Apple Inc 3,62
Övrigt 79,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,15%
Standardavvikelse 3 år 12,80%
Sharpekvot 3 år 1,14%

Tillgångsallokering