NN (L) US High Dividend P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 438,03 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 3 851,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690650
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,89%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka 0,27
1 månad 4,02
3 månader 9,26
6 månader 2,15
1 år 1,48
3 år 34,58
5 år 103,02
10 år 104,52

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 20,64
Finans 16,14
Sjukvård 14,07
Energi 9,99
Konsument, cyklisk 8,28
Övrigt 30,87

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 6,37
Cash & Cash Equivalents 4,26
Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 3,72
Microsoft Corp 3,49
Apple Inc 3,47
Övrigt 78,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,18%
Standardavvikelse 3 år 14,53%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering