NN (L) US High Dividend P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 464,59 EUR
NAV-datum 2017-02-27
Fondförmögenhet(milj) 6 867,01 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690650
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,63%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka -
1 månad 5,30
3 månader 2,47
6 månader 18,96
1 år 34,64
3 år 68,72
5 år 109,38
10 år 89,77

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,95
Asian excl Japan 1,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 22,55
Finans 17,34
Sjukvård 12,80
Konsument, stabil 8,82
Konsument, cyklisk 8,64
Övrigt 29,85

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,33
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 4,30
Apple Inc 3,73
Microsoft Corp 3,49
Exxon Mobil Corp 3,01
Övrigt 81,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,18%
Standardavvikelse 3 år 13,49%
Sharpekvot 3 år 1,27%

Tillgångsallokering