NN (L) US High Dividend P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 453,61 EUR
NAV-datum 2018-01-20
Fondförmögenhet(milj) 3 840,98 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0273690650
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,09%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,70
1 vecka -0,29
1 månad -0,76
3 månader 6,22
6 månader 9,26
1 år 4,75
3 år 29,67
5 år 99,09
10 år 125,25

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 21,84
Finans 16,22
Sjukvård 13,13
Energi 9,87
Konsument, stabil 7,98
Övrigt 30,97

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,60
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 6,71
PLN/USD FWD 20171108 000010428 USD 4,89
Microsoft Corp 3,73
Apple Inc 3,21
Övrigt 73,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,67%
Standardavvikelse 3 år 14,26%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering