NN (L) US High Dividend P Dis USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 398,79 USD
NAV-datum 2017-01-14
Fondförmögenhet(milj) 5 781,92 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0214495128
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,69%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka -1,75
1 månad -3,46
3 månader 9,33
6 månader 15,21
1 år 34,45
3 år 62,37
5 år 99,57
10 år 92,51

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,97
Asian excl Japan 1,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 22,27
Finans 18,39
Sjukvård 12,57
Konsument, cyklisk 8,98
Konsument, stabil 8,92
Övrigt 28,87

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 5,21
Cash & Cash Equivalents 4,41
Microsoft Corp 3,85
Apple Inc 3,81
MetLife Inc 3,00
Övrigt 79,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,16%
Standardavvikelse 3 år 13,32%
Sharpekvot 3 år 1,32%

Tillgångsallokering