NN (L) US High Dividend P Dis USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 429,91 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 5 688,40 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0214495128
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 19,28%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,22
1 vecka 1,27
1 månad 8,84
3 månader 15,36
6 månader 25,83
1 år 25,93
3 år 65,23
5 år 120,16
10 år 104,80

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,95
Asian excl Japan 1,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 23,13
Finans 17,36
Sjukvård 12,31
Konsument, stabil 9,01
Konsument, cyklisk 8,71
Övrigt 29,48

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 5,17
Cash & Cash Equivalents 4,61
Pln/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 3,77
Microsoft Corp 3,72
Apple Inc 3,66
Övrigt 79,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,16%
Standardavvikelse 3 år 13,46%
Sharpekvot 3 år 1,26%

Tillgångsallokering