NN (L) US High Dividend P Dis USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 445,73 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 6 867,01 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0214495128
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,10%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka 1,79
1 månad 6,16
3 månader 1,60
6 månader 18,34
1 år 37,03
3 år 67,49
5 år 106,96
10 år 94,62

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,95
Asian excl Japan 1,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 22,55
Finans 17,34
Sjukvård 12,80
Konsument, stabil 8,82
Konsument, cyklisk 8,64
Övrigt 29,85

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,33
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 4,30
Apple Inc 3,73
Microsoft Corp 3,49
Exxon Mobil Corp 3,01
Övrigt 81,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,16%
Standardavvikelse 3 år 13,49%
Sharpekvot 3 år 1,26%

Tillgångsallokering