NN (L) US High Dividend P Dis USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 541,02 USD
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 3 515,65 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0214495128
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,45%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,41%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,45
1 vecka 1,70
1 månad 4,89
3 månader 9,94
6 månader 7,51
1 år 13,06
3 år 28,88
5 år 82,37
10 år 149,79

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 24,56
Finans 15,71
Sjukvård 14,15
Konsument, stabil 11,36
Energi 8,47
Övrigt 25,75

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180308 000010428 Usd 7,84
Pln/Usd Fwd 20180308 000010428 Usd 5,43
Cash 4,45
Apple Inc 4,03
Microsoft Corp 3,89
Övrigt 74,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,67%
Standardavvikelse 3 år 14,18%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering