NN (L) US High Dividend P Dis USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 428,39 USD
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 6 347,36 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0214495128
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,50%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,38
1 vecka -0,84
1 månad 1,14
3 månader 0,58
6 månader 7,58
1 år 24,75
3 år 53,70
5 år 98,38
10 år 90,88

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,98
Asia ex-Japan 1,02
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 23,27
Finans 15,64
Sjukvård 12,98
Konsument, stabil 9,18
Energi 8,98
Övrigt 29,95

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,03
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 3,84
Apple Inc 3,81
Microsoft Corp 3,70
Pln/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 2,94
Övrigt 81,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,16%
Standardavvikelse 3 år 13,77%
Sharpekvot 3 år 1,21%

Tillgångsallokering