NN (L) US High Dividend X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 452,95 USD
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 5 549,87 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0214495557
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka -0,70
1 månad 1,02
3 månader -0,21
6 månader -4,06
1 år 20,95
3 år 42,08
5 år 92,31
10 år 78,89

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,94
Asia ex-Japan 1,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 21,93
Finans 15,89
Sjukvård 12,97
Energi 9,71
Konsument, stabil 9,27
Övrigt 30,24

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,19
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 4,64
Apple Inc 3,64
Pln/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 3,60
Microsoft Corp 3,55
Övrigt 79,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,52%
Standardavvikelse 3 år 14,00%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering