NN (L) US High Dividend X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 460,39 USD
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 5 374,34 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0214495557
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,74%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,48
1 vecka -0,35
1 månad -4,52
3 månader -6,19
6 månader -4,11
1 år 6,63
3 år 33,65
5 år 83,39
10 år 76,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,54
Asia ex-Japan 0,46
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 21,90
Finans 15,98
Sjukvård 13,00
Energi 9,34
Konsument, stabil 8,86
Övrigt 30,91

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,91
Eur/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 4,82
Microsoft Corp 3,69
Apple Inc 3,49
Pln/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 3,16
Övrigt 79,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,52%
Standardavvikelse 3 år 14,09%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering