NN (L) US High Dividend P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 462,55 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 5 699,28 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0214494824
Morningstar rating™
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,63%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,19
1 vecka -
1 månad 9,75
3 månader 12,70
6 månader 22,73
1 år 18,80
3 år 61,18
5 år 116,93
10 år 105,41

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Moudy El Khodr Moudy El Khodr
Förvaltat fonden sedan 2014-04-15 Förvaltat fonden sedan:2014-04-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,88
Asian excl Japan 1,12
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 23,95
Finans 18,45
Sjukvård 12,14
Konsument, stabil 8,77
Energi 8,28
Övrigt 28,42

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 5,12
Cash & Cash Equivalents 4,57
Pln/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 3,73
Microsoft Corp 3,70
Apple Inc 3,62
Övrigt 79,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,15%
Standardavvikelse 3 år 12,80%
Sharpekvot 3 år 1,14%

Tillgångsallokering