Aberdeen Global II Euro Govt Bd A2

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Senaste NAV-kurs 512,27 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 2 223,91 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0513834514
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Att uppnå en kombination av avkastning och tillväxt genom att huvudsakligen investera i obligationer (vilka liknar lån som kan ge en fast eller rörlig ränta) utgivna av stater.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,14
1 månad -3,55
3 månader -2,65
6 månader 3,32
1 år 5,68
3 år 24,20
5 år 39,10
10 år 48,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1500 EUR
Avgifter
Köp 6,38%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services S.A.
Telefon +44 (0)500 000 040
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxemburg, 49 Avenue J.F Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2010-09-27 Förvaltat fonden sedan:2010-09-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cme 90 Day Euro$ Dec16 Future (Exp 19/12/16) 27,75
Cbt Us 10yr Ultra Dec16 Future (Exp 20/12/16) 14,71
Forward Euro 9,84
Cash & Cash Equivalents 8,57
Spain(Kingdom Of) 4.6% 8,39
Övrigt 30,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,67%
Standardavvikelse 3 år 6,32%
Sharpekvot 3 år 1,41%

Tillgångsallokering