Aberdeen Global II Euro Govt Bd A2

Info Detaljerad graf
Fondbolag Aberdeen Global Services SA
Senaste NAV-kurs 512,72 EUR
NAV-datum 2017-04-28
Fondförmögenhet(milj) 1 869,71 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0513834514
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,36%

Placeringsinriktning

Att uppnå en kombination av avkastning och tillväxt genom att huvudsakligen investera i obligationer (vilka liknar lån som kan ge en fast eller rörlig ränta) utgivna av stater.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,26
1 vecka -0,32
1 månad 1,34
3 månader 2,87
6 månader -4,81
1 år 3,94
3 år 15,29
5 år 32,63
10 år 47,46

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1500 EUR
Avgifter
Köp 6,38%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Aberdeen Global Services SA
Telefon (352) 46 40 10 820
Hemsida www.aberdeen-global.com
Adress Luxembourg, 2b, rue Albert Borschette
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2010-09-27 Förvaltat fonden sedan:2010-09-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cme 90day Euro$ Jun17 Future (Exp 19/06/17) 61,13
Ois Pay Fixed 0.029% 02/04/2021 Mli 4005450 19,51
Ois Pay Fixed 0.029% 02/04/2021 Mli 4005445 19,51
Forward Euro 11,12
Cash & Cash Equivalents 10,09
Övrigt -21,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,61%
Standardavvikelse 3 år 7,15%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering