JRS Trend HNW

Info Detaljerad graf
Fondbolag JRS Asset Management AB
Senaste NAV-kurs 941,00 SEK
NAV-datum 2016-10-27
Fondförmögenhet(milj) 50,29 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0470415463
Morningstar rating™
-
Fondkategori Blandfond - SEK, flexibel
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,08%

Placeringsinriktning

JRS Trend är en aktivt förvaltad fondandelsfond (fond-i-fond) där förvaltningen bygger på en systematisk förvaltningsfilosofi där alla delar i förvaltningen följer en matematisk modell. JRS Trend tar positioner för såväl upp som nedgång och exponeringen kan variera mellan aktievikterna -25, 30, 50, 70 och 125 procent. Förvaltningsmetodiken minimerar ett emotionellt och subjektivt beslutsfattande. Fondens medel kan placeras i aktieindexfonder, börshandlade indexfonder (ETF:er) och terminer med exponering mot OMX30. Överskottsmedel placeras i räntefonder, ränterelaterade värdepappersfonder och konto i kreditinstitut. Fonden får maximalt placera 20 procent av fondförmögenheten i en enskild fond och maximalt 10 procent i en börshandlad indexfond. Samtliga investeringar sker i SEK. Fonden använder inte derivat såsom köp och säljoptioner.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka -0,47
1 månad 3,02
3 månader 4,52
6 månader 0,80
1 år -8,34
3 år -10,31
5 år -2,89
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 300000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JRS Asset Management AB
Telefon +46 8 4076400
Hemsida www.jrsfonder.se
Adress Stockholm, Box 586 Birger Jarlsgatan 14
Förvaltare Förvaltare:Torbjörn Söderberg Torbjörn Söderberg
Förvaltat fonden sedan 2009-12-03 Förvaltat fonden sedan:2009-12-03

Fem största regioner

Region %
Sweden 95,40
Western Europe excl Sweden 4,52
North America 0,07
Eastern Europe 0,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 10,42
Industri 8,78
Konsument, cyklisk 4,12
Teknik 3,54
Råvaror 2,83
Övrigt 70,32

Fem största innehav

Namn %
XACT OMXSB ETF 15,03
XACT OMXS30 ETF 13,01
Handelsbank Langranta Criteria Dist 9,35
Ohman Index Sverige Units 8,84
Other Net Assets/ (Liabilities) 8,50
Övrigt 45,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,69%
Standardavvikelse 3 år 14,37%
Sharpekvot 3 år -0,17%

Tillgångsallokering