INVL Baltic Fund

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 40,11 EUR
NAV-datum 2017-10-18
Fondförmögenhet(milj) 189,58 EUR
PPM-nummer 772038
ISIN LTIF00000096
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 22,92%

Placeringsinriktning

Fondens ändamål är att bevara fondmedlemmars kapital och generera stadig avkastning av investeringarna. Fonden kommer att investera i stamaktier listade på marknaden i de baltiska staterna, i syfte att tillhandahålla maximal inkomst för nyttan till fondmedlemmarna och förmodad medium och större risk. Fondens investeringspolicy fokuseras på långtidsinvestering och närmande till investeringsportfölj, som baseras på identifierade vinstgivande företag och dessa sektorer av ekonomin. Fondhanterarna kommer att aktivt tillföra och implementera nya investeringsidéer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,52
1 vecka 1,70
1 månad 1,95
3 månader 3,13
6 månader 13,63
1 år 29,43
3 år 73,51
5 år 88,75
10 år -70,78

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Vaidotas Rukas Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan 2013-01-01 Förvaltat fonden sedan:2013-01-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 48,89
Western Europe ex-Sweden 43,52
Sweden 7,59
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 15,66
Konsument, cyklisk 15,31
Finans 13,78
Industri 10,78
Kommunikation 5,68
Övrigt 38,79

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 20,71
Bank of Siauliai AB 7,31
Tallink Grupp AS 6,58
Olympic Entertainment Group AS 6,13
Energijos Skirstymo Operatorius AB 5,61
Övrigt 53,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,82%
Standardavvikelse 3 år 8,65%
Sharpekvot 3 år 2,10%

Tillgångsallokering