INVL Baltic Fund

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 39,14 EUR
NAV-datum 2017-12-12
Fondförmögenhet(milj) -
PPM-nummer 772038
ISIN LTIF00000096
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 23,72%

Placeringsinriktning

Fondens ändamål är att bevara fondmedlemmars kapital och generera stadig avkastning av investeringarna. Fonden kommer att investera i stamaktier listade på marknaden i de baltiska staterna, i syfte att tillhandahålla maximal inkomst för nyttan till fondmedlemmarna och förmodad medium och större risk. Fondens investeringspolicy fokuseras på långtidsinvestering och närmande till investeringsportfölj, som baseras på identifierade vinstgivande företag och dessa sektorer av ekonomin. Fondhanterarna kommer att aktivt tillföra och implementera nya investeringsidéer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,33
1 vecka -2,22
1 månad -0,92
3 månader 1,75
6 månader 7,41
1 år 22,51
3 år 68,38
5 år 93,19
10 år -67,25

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Vaidotas Rukas Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan 2013-01-01 Förvaltat fonden sedan:2013-01-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 53,78
Western Europe ex-Sweden 44,78
Sweden 1,43
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 20,61
Konsument, cyklisk 17,18
Industri 13,72
Finans 13,23
Råvaror 6,20
Övrigt 29,05

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,95
Bank of Siauliai AB 8,36
Tallink Grupp AS 7,49
Olympic Entertainment Group AS 6,11
Linas Agro Group AB 5,12
Övrigt 63,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,82%
Standardavvikelse 3 år 8,56%
Sharpekvot 3 år 2,27%

Tillgångsallokering