INVL Baltic Fund

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 37,34 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 37,70 EUR
PPM-nummer 772038
ISIN LTIF00000096
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,35%

Placeringsinriktning

Fondens ändamål är att bevara fondmedlemmars kapital och generera stadig avkastning av investeringarna. Fonden kommer att investera i stamaktier listade på marknaden i de baltiska staterna, i syfte att tillhandahålla maximal inkomst för nyttan till fondmedlemmarna och förmodad medium och större risk. Fondens investeringspolicy fokuseras på långtidsinvestering och närmande till investeringsportfölj, som baseras på identifierade vinstgivande företag och dessa sektorer av ekonomin. Fondhanterarna kommer att aktivt tillföra och implementera nya investeringsidéer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 0,57
1 månad 3,35
3 månader 13,42
6 månader 16,81
1 år 38,70
3 år 55,35
5 år 71,54
10 år -71,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Vaidotas Rukas Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan 2013-01-01 Förvaltat fonden sedan:2013-01-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 50,63
Eastern Europe 49,37
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 20,98
Konsument, stabil 19,85
Finans 11,34
Sjukvård 10,42
Råvaror 8,07
Övrigt 29,33

Fem största innehav

Namn %
Apranga APB 7,19
AS Olainfarm 6,99
Telia Lietuva AB 6,82
Bank of Siauliai AB 6,62
Zemaitijos Pienas AB 5,18
Övrigt 67,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,82%
Standardavvikelse 3 år 9,19%
Sharpekvot 3 år 1,66%

Tillgångsallokering