INVL Baltic Fund

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 33,34 EUR
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 28,51 EUR
PPM-nummer 772038
ISIN LTIF00000096
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,87%

Placeringsinriktning

Fondens ändamål är att bevara fondmedlemmars kapital och generera stadig avkastning av investeringarna. Fonden kommer att investera i stamaktier listade på marknaden i de baltiska staterna, i syfte att tillhandahålla maximal inkomst för nyttan till fondmedlemmarna och förmodad medium och större risk. Fondens investeringspolicy fokuseras på långtidsinvestering och närmande till investeringsportfölj, som baseras på identifierade vinstgivande företag och dessa sektorer av ekonomin. Fondhanterarna kommer att aktivt tillföra och implementera nya investeringsidéer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,34
1 månad 0,26
3 månader 2,01
6 månader 13,07
1 år 31,47
3 år 33,48
5 år 41,81
10 år -75,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Vaidotas Rukas Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan 2013-01-01 Förvaltat fonden sedan:2013-01-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 50,98
Western Europe excl Sweden 49,02
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 22,49
Konsument, stabil 22,47
Sjukvård 13,26
Industri 12,09
Råvaror 8,94
Övrigt 20,75

Fem största innehav

Namn %
AS Olainfarm 8,91
Apranga APB 7,17
Bank of Siauliai AB 6,44
AS Silvano Fashion Group 5,52
Tallink Grupp AS 5,03
Övrigt 66,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,82%
Standardavvikelse 3 år 9,42%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering