Evli Euro Liquidity B

Info Detaljerad graf
Fondbolag Evli Fund Management Company Oy
Senaste NAV-kurs 25,09 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 16 337,75 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008804463
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,51%

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Likviditet är en korträntefond som i första hand placerar sina medel i penningmarknadsinstrument, i regel emitterade av nordiska företag eller banker, samt i andra räntebärande instrument med kort återstående löptid. Nyckeltalet som återger ränteplaceringarnas ränterisk (modifierad duration) kan variera mellan 0 och 1 år, vilket innebär att fondens ränterisk är låg. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens målsättningar. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för föreliggande valutarisk vid tidpunkten för placeringen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka -0,26
1 månad 2,94
3 månader 5,53
6 månader 7,51
1 år 7,97
3 år 12,93
5 år 25,88
10 år 30,35

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Evli Fund Management Company Oy
Telefon 08-407 80 00
Hemsida www.evli.com/fonder
Adress Stockholm, Kungsgatan 27 P.O. Box 16354
Förvaltare Förvaltare:Juhana Heikkilä Juhana Heikkilä
Förvaltat fonden sedan 2006-05-22 Förvaltat fonden sedan:2006-05-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
B2 Holding ASA FRN PIDI 08/12/2020 EUR 3,11
Neste Oyj 0% BDS 29/06/2018 EUR 2,84
SPONDA OYJ 2.375% SNR PIDI NTS 20/05/2020 EUR 2,61
Nokia Corp 5.375% SNR PIDI NTS 15/05/2019 USD (SEC REGD) 2,30
SSAB Swedish Steel AB 3.875% SNR EMTN 10/04/2019 EUR (REGS) (104) 2,22
Övrigt 86,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,76%
Standardavvikelse 3 år 4,77%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering