Evli Euro Liquidity B

Info Detaljerad graf
Fondbolag Evli Fund Management Company Oy
Senaste NAV-kurs 25,08 EUR
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 15 286,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008804463
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,86%

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Likviditet är en korträntefond som i första hand placerar sina medel i penningmarknadsinstrument, i regel emitterade av nordiska företag eller banker, samt i andra räntebärande instrument med kort återstående löptid. Nyckeltalet som återger ränteplaceringarnas ränterisk (modifierad duration) kan variera mellan 0 och 1 år, vilket innebär att fondens ränterisk är låg. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens målsättningar. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för föreliggande valutarisk vid tidpunkten för placeringen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka 0,67
1 månad 1,73
3 månader 1,27
6 månader 4,99
1 år 5,79
3 år 6,87
5 år 22,55
10 år 27,67

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Evli Fund Management Company Oy
Telefon 08-407 80 00
Hemsida www.evli.com/fonder
Adress Stockholm, Kungsgatan 27 P.O. Box 16354
Förvaltare Förvaltare:Juhana Heikkilä Juhana Heikkilä
Förvaltat fonden sedan 2006-05-22 Förvaltat fonden sedan:2006-05-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
O/N Eur Depo Counterparty Evli 11,57
Neste 29.06.2018 Frn 2,91
Sponda Oyj 2.375% 2,52
Stora Enso Oyj 5.5% 2,14
Teollisuuden Voima FRN 2,02
Övrigt 78,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,76%
Standardavvikelse 3 år 4,39%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering