Turkisfund Bonds I

Info Detaljerad graf
Fondbolag IS Asset Management
Senaste NAV-kurs 65,83 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 66,23 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0144591038
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - Turkiet obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,16%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter avkastning genom investeringar i turkiska obligationer. Fonden investerar minst 51 procent av sina totala tillgångar i offentliga eller privata obligationer. Fonden kan investera upp till 49 procent av tillgångarna i aktier i företag som är noterade på Istanbulbörsen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka -1,36
1 månad -0,17
3 månader -1,67
6 månader -6,02
1 år -6,83
3 år -12,52
5 år -16,12
10 år 9,78

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IS Asset Management
Telefon +90 (212) 386 29 50
Hemsida www.isasset.com
Adress Istanbul, Is Kuleleri Kule 1 Kat:7
Förvaltare Förvaltare:Ali Toydemir Ali Toydemir
Förvaltat fonden sedan 2014-09-01 Förvaltat fonden sedan:2014-09-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 6,82
Övrigt 93,18

Fem största innehav

Namn %
Turkey(Rep.Of) 8.80% 13-18 14/11s 9,31
Turkey 8.80% 13-23 27/09s 7,84
Turkey 8.50% 14-19 10/07q 7,48
Turkey 10.50% 09-20 15/01s 7,47
Turkey 8.00% 15-25 12/03s 6,19
Övrigt 61,71

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,47%
Standardavvikelse 3 år 17,48%
Sharpekvot 3 år -0,01%

Tillgångsallokering