Turkisfund Bonds I

Info Detaljerad graf
Fondbolag IS Asset Management
Senaste NAV-kurs 65,37 EUR
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 56,09 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0144591038
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - Turkiet obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,81%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter avkastning genom investeringar i turkiska obligationer. Fonden investerar minst 51 procent av sina totala tillgångar i offentliga eller privata obligationer. Fonden kan investera upp till 49 procent av tillgångarna i aktier i företag som är noterade på Istanbulbörsen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,16
1 vecka 0,28
1 månad -1,68
3 månader -2,71
6 månader 0,17
1 år -15,65
3 år -15,17
5 år -19,20
10 år 6,02

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IS Asset Management
Telefon +90 (212) 386 29 50
Hemsida www.isasset.com
Adress Istanbul, Is Kuleleri Kule 1 Kat:7
Förvaltare Förvaltare:Ali Toydemir Ali Toydemir
Förvaltat fonden sedan 2014-09-01 Förvaltat fonden sedan:2014-09-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 7,19
Övrigt 92,81

Fem största innehav

Namn %
Turkey(Rep.Of) 8.80% 13-18 14/11s 11,66
Turkey 8.50% 14-19 10/07q 7,51
Turkey 8.80% 13-23 27/09s 7,41
Turkey 10.50% 09-20 15/01s 7,41
Is Yatirim Ortakligi 5,31
Övrigt 60,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,47%
Standardavvikelse 3 år 16,89%
Sharpekvot 3 år -0,30%

Tillgångsallokering