MS INVF Short Maturity Euro Bond I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Senaste NAV-kurs 27,40 USD
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 19 966,10 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0052620894
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,48%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper av hög kvalité noterade i Euro men en löptid på högst 5 år.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka -0,47
1 månad 2,93
3 månader 5,12
6 månader 7,65
1 år 8,11
3 år 12,11
5 år 25,26
10 år 34,58

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Telefon +(44 20) 7425 8000
Hemsida www.morganstanley.com
Adress London, 25 Cabot Square, Canary Wharf
Förvaltare Förvaltare:Richard Ford Richard Ford
Förvaltat fonden sedan 2009-11-30 Förvaltat fonden sedan:2009-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Spain (Kingdom of) 0.25% PIDI BDS 31/01/2019 EUR 5,97
Italy (Republic Of) IDX LKD UNSUB PIDI BDS 15/05/2022 EUR (REGS) (BTP Ei) 5,67
Cash & Cash Equivalents 4,47
Italy (Republic Of) IDX LKD PIDI BDS 23/04/2020 EUR (REGS) (BTP Italia) 3,29
Spain (Kingdom of) 4.85% SNR PIDI BDS 31/10/2020 EUR (REGS) 2,97
Övrigt 77,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,10%
Standardavvikelse 3 år 4,82%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering