Invesco USD Reserve A USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Invesco Management S.A.
Senaste NAV-kurs 87,93 USD
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 806,75 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0028121183
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,83%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att erbjuda avkastning med en viss säkerhet. Fonden kommer huvudsakligen att investera i kortfristiga amerikanska skuldinstrument. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 0,18
1 månad -3,79
3 månader -1,26
6 månader -2,15
1 år -9,13
3 år -0,92
5 år 24,22
10 år 27,99

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Invesco Management S.A.
Telefon (+353) 1 4398100
Hemsida www.invescomanagementcompany.lu
Adress Luxembourg, 37A Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Paul Mueller Paul Mueller
Förvaltat fonden sedan 2001-07-01 Förvaltat fonden sedan:2001-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Invesco STIC US Dollar Liquidity Glb$ 9,01
Finland(Rep Of) T-Bill Oct 18 17 5,06
Metlife Short C/P Nov 03 17 5,05
Op Corp Bank C/P Feb 08 18 5,03
Bnp Paribas Fort C/D 1.260 Oct 12 17 4,06
Övrigt 71,79

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,69%
Standardavvikelse 3 år 9,52%
Sharpekvot 3 år 0,28%

Tillgångsallokering