Invesco USD Reserve A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Invesco Management (LUX) S.A.
Senaste NAV-kurs 87,22 USD
NAV-datum 2017-01-16
Fondförmögenhet(milj) 1 151,29 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0028121183
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens mål är att erbjuda avkastning med en viss säkerhet. Fonden kommer huvudsakligen att investera i kortfristiga amerikanska skuldinstrument. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,38
1 vecka -1,24
1 månad -4,63
3 månader 1,63
6 månader 5,06
1 år 4,69
3 år 38,81
5 år 28,38
10 år 37,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Invesco Management (LUX) S.A.
Telefon (+353) 1 4398100
Hemsida www.invescomanagementcompany.lu
Adress Luxembourg, 37A Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Paul Mueller Paul Mueller
Förvaltat fonden sedan 2001-07-01 Förvaltat fonden sedan:2001-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash - Us Principal 13,06
Invesco STIC US Dollar Liquidity InstInc 8,86
Dz Bank C/D 0.000 Oct 07 16 5,58
Swedbank Ab C/P Dec 23 16 5,57
Natixis Sa C/D 0.710 Oct 11 16 5,22
Övrigt 61,71

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,89%
Standardavvikelse 3 år 8,90%
Sharpekvot 3 år 1,36%

Tillgångsallokering