Sparinvest SICAV Global Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 248,86 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 2 622,70 EUR
PPM-nummer 882068
ISIN LU0138501191
Morningstar rating™
Fondkategori Global, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,92%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,11%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i amerikanska, europeiska, japanska, australiensiska och övriga asiatiska aktier. Fonden kan i mindre utsträckning investera även i andra värdepapper. Aktieurvalet sker på basis av det s.k. värdekonceptet, d.v.s. att efter en genomgripande analys av tillgänglig offentlig information, väljs de aktier vars marknadspris ligger betydligt under deras reella värde. Fonden arbetar med en bredare säkerhetsmarginal och lägre risk än marknaden generellt sett och är fokuserad på att bibehålla investerat kapital.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,92
1 vecka -1,57
1 månad -4,14
3 månader -4,94
6 månader -5,53
1 år 8,41
3 år 29,10
5 år 87,38
10 år 30,03

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Jens Moestrup Rasmussen Jens Moestrup Rasmussen
Förvaltat fonden sedan 2001-12-14 Förvaltat fonden sedan:2001-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 55,31
Western Europe ex-Sweden 27,79
Japan 12,15
Asia ex-Japan 2,35
Australia and New Zealand 1,56
Övrigt 0,83

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,55
Konsument, cyklisk 15,39
Teknik 12,41
Industri 11,48
Konsument, stabil 10,90
Övrigt 28,27

Fem största innehav

Namn %
Regions Financial Corp 3,20
Corning Inc 3,03
The Travelers Companies Inc 3,00
Microsoft Corp 2,98
Cash & Cash Equivalents 2,58
Övrigt 85,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,49%
Standardavvikelse 3 år 13,11%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering