Sparinvest SICAV Global Value EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 259,24 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 2 651,03 EUR
PPM-nummer 882068
ISIN LU0138501191
Morningstar rating™
Fondkategori Global, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i amerikanska, europeiska, japanska, australiensiska och övriga asiatiska aktier. Fonden kan i mindre utsträckning investera även i andra värdepapper. Aktieurvalet sker på basis av det s.k. värdekonceptet, d.v.s. att efter en genomgripande analys av tillgänglig offentlig information, väljs de aktier vars marknadspris ligger betydligt under deras reella värde. Fonden arbetar med en bredare säkerhetsmarginal och lägre risk än marknaden generellt sett och är fokuserad på att bibehålla investerat kapital.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,58
1 vecka 3,48
1 månad 9,56
3 månader 13,63
6 månader 20,96
1 år 21,31
3 år 50,21
5 år 103,87
10 år 49,30

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Jens Moestrup Rasmussen Jens Moestrup Rasmussen
Förvaltat fonden sedan 2001-12-14 Förvaltat fonden sedan:2001-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 55,15
Western Europe excl Sweden 27,58
Japan 12,79
Asian excl Japan 2,51
Australia and New Zealand 1,34
Övrigt 0,63

Fem största branscher

Namn %
Finans 20,16
Konsument, cyklisk 17,26
Teknik 11,76
Konsument, stabil 11,39
Industri 10,89
Övrigt 28,54

Fem största innehav

Namn %
Regions Financial Corp 3,10
Microsoft Corp 3,03
The Travelers Companies Inc 2,90
Corning Inc 2,68
Johnson & Johnson 2,27
Övrigt 86,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,47%
Standardavvikelse 3 år 12,77%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering