Parvest Bond USD Short Duration C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 452,87 USD
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 983,54 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0012182399
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, medellånga
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,59%

Placeringsinriktning

Investerar i räntebärande värdepapper noterade i US dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,27
1 vecka 1,31
1 månad 0,35
3 månader 0,49
6 månader -3,78
1 år 6,51
3 år 33,50
5 år 25,33
10 år 72,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Kenneth Odonnell Kenneth Odonnell
Förvaltat fonden sedan 2014-08-01 Förvaltat fonden sedan:2014-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 1.625% 9,79
US Treasury Note 1.625% 5,89
US Treasury Note 1.875% 5,87
US Treasury Note 1.25% 5,85
US Treasury Note 1.375% 4,06
Övrigt 68,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,94%
Standardavvikelse 3 år 9,38%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering