NN (L) Banking & Insurance P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 279,16 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 1 357,88 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0332192532
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,61%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,36
1 vecka 1,46
1 månad 3,96
3 månader 3,39
6 månader 14,87
1 år 32,27
3 år 60,09
5 år 110,87
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 58,49
Western Europe ex-Sweden 23,30
Asia ex-Japan 5,70
Japan 5,29
Australia and New Zealand 4,85
Övrigt 2,37

Fem största branscher

Namn %
Finans 94,20
Industri 0,74
Fastigheter 0,52
Övrigt 4,55

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 9,66
Bank of America Corporation 5,69
Citigroup Inc 4,26
US Bancorp 3,20
The Toronto-Dominion Bank 3,13
Övrigt 74,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,47%
Standardavvikelse 3 år 14,29%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering