NN (L) Banking & Insurance P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 270,68 EUR
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 729,92 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0332192532
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 19,88%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka -2,57
1 månad -4,17
3 månader 14,36
6 månader 22,86
1 år 31,13
3 år 49,97
5 år 117,46
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,63
Western Europe excl Sweden 25,04
Australia and New Zealand 6,22
Japan 5,20
Asian excl Japan 4,63
Övrigt 2,28

Fem största branscher

Namn %
Finans 95,85
Industri 0,83
Övrigt 3,32

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 15,45
Citigroup Inc 4,26
Eur/Cad Fwd 20161108 000010428 Usd 3,77
The Toronto-Dominion Bank 3,12
US Bancorp 3,07
Övrigt 70,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,47%
Standardavvikelse 3 år 14,16%
Sharpekvot 3 år 1,07%

Tillgångsallokering