NN (L) Pat Balanced X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 278,15 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 7 931,22 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121216955
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,84%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka 0,17
1 månad 3,25
3 månader 2,11
6 månader 7,26
1 år 7,83
3 år 11,11
5 år 56,72
10 år 68,09

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 58,35
Western Europe ex-Sweden 27,78
Japan 10,51
Asia ex-Japan 1,12
Sweden 0,97
Övrigt 1,27

Fem största branscher

Namn %
Finans 10,04
Teknik 7,80
Sjukvård 6,25
Industri 5,09
Konsument, stabil 3,81
Övrigt 67,00

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,22
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 13,36
NN (L) US Enh Cr Concntr Eq I Cap EUR 11,15
NN (L) Global High Div I Cap EUR 9,23
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 8,31
Övrigt 38,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,59%
Standardavvikelse 3 år 8,07%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering