NN (L) Patrimonial Balanced X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 249,29 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 5 692,84 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121216955
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 0,27
1 månad 1,89
3 månader 3,47
6 månader 10,33
1 år 8,29
3 år 33,73
5 år 59,15
10 år 50,86

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 61,86
Western Europe excl Sweden 23,83
Japan 8,30
Asian excl Japan 2,66
Australia and New Zealand 1,98
Övrigt 1,36

Fem största branscher

Namn %
Finans 8,03
Teknik 7,47
Sjukvård 6,97
Konsument, stabil 4,58
Konsument, cyklisk 4,46
Övrigt 68,49

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 17,71
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 11,38
NN (L) Global Equity I Cap EUR 10,09
NN (L) Global High Div I Cap EUR 9,19
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 8,98
Övrigt 42,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,51%
Standardavvikelse 3 år 7,89%
Sharpekvot 3 år 1,23%

Tillgångsallokering