NN (L) Pat Balanced X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 289,32 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 6 963,65 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121216955
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,09%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,36
1 vecka 0,18
1 månad 0,67
3 månader 3,83
6 månader 2,21
1 år 12,66
3 år 24,64
5 år 58,00
10 år 46,32

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 58,19
Western Europe ex-Sweden 25,60
Japan 11,37
Asia ex-Japan 2,51
Australia and New Zealand 1,61
Övrigt 0,72

Fem största branscher

Namn %
Finans 8,86
Teknik 7,48
Sjukvård 5,95
Industri 4,86
Konsument, cyklisk 4,70
Övrigt 68,16

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,55
NN (L) Global High Div I Cap EUR 10,29
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 10,13
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 8,28
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 8,21
Övrigt 43,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,45%
Standardavvikelse 3 år 8,10%
Sharpekvot 3 år 1,02%

Tillgångsallokering