NN (L) Pat Balanced X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 306,93 EUR
NAV-datum 2017-12-16
Fondförmögenhet(milj) 7 512,58 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121216955
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,83%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,20%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,83
1 vecka 0,41
1 månad 2,54
3 månader 8,62
6 månader 4,17
1 år 4,36
3 år 21,91
5 år 56,31
10 år 53,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 60,03
Western Europe ex-Sweden 26,28
Japan 10,37
Asia ex-Japan 1,32
Australia and New Zealand 0,75
Övrigt 1,24

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,65
Teknik 7,34
Sjukvård 6,35
Industri 4,98
Konsument, cyklisk 3,96
Övrigt 67,71

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,32
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 13,72
NN (L) US Enh Cr Concntr Eq I Cap EUR 10,76
NN (L) Global High Div I Cap EUR 9,29
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 8,40
Övrigt 38,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,45%
Standardavvikelse 3 år 8,50%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering