NN (L) Pat Balanced X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 281,90 EUR
NAV-datum 2017-05-27
Fondförmögenhet(milj) 6 805,27 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121216955
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -0,20
1 månad 1,27
3 månader 1,11
6 månader 1,40
1 år 11,41
3 år 27,71
5 år 53,51
10 år 45,19

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 56,86
Western Europe ex-Sweden 26,01
Japan 11,84
Asia ex-Japan 2,61
Australia and New Zealand 1,73
Övrigt 0,94

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,24
Teknik 7,58
Sjukvård 6,42
Industri 4,82
Konsument, cyklisk 4,76
Övrigt 67,18

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 18,45
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 11,40
NN (L) Global High Div I Cap EUR 11,38
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 8,51
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 8,43
Övrigt 41,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,45%
Standardavvikelse 3 år 8,20%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering