NN (L) Pat Balanced X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 285,45 EUR
NAV-datum 2017-10-16
Fondförmögenhet(milj) 7 281,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121216955
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,95%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 0,62
1 månad 2,29
3 månader 0,97
6 månader -0,04
1 år 3,13
3 år 24,26
5 år 49,93
10 år 45,28

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 57,45
Western Europe ex-Sweden 26,95
Japan 11,94
Asia ex-Japan 1,51
Australia and New Zealand 0,91
Övrigt 1,24

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,39
Teknik 7,52
Sjukvård 6,79
Industri 4,73
Konsument, stabil 4,23
Övrigt 67,35

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,74
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 15,96
NN (L) Global High Div I Cap EUR 9,29
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 8,78
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 7,84
Övrigt 38,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,45%
Standardavvikelse 3 år 8,47%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering