NN (L) Pat Balanced X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 277,56 EUR
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 7 898,62 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121216955
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,23%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,28
1 vecka 1,02
1 månad -1,82
3 månader 0,12
6 månader 6,46
1 år 4,23
3 år 8,88
5 år 54,75
10 år 60,71

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 59,65
Western Europe ex-Sweden 26,93
Japan 10,31
Asia ex-Japan 1,15
Australia and New Zealand 0,81
Övrigt 1,14

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,72
Teknik 7,51
Sjukvård 6,25
Industri 4,97
Konsument, cyklisk 4,03
Övrigt 67,52

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,37
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 13,36
NN (L) US Enh Cr Concntr Eq I Cap EUR 10,90
NN (L) Global High Div I Cap EUR 9,24
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 8,40
Övrigt 38,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,59%
Standardavvikelse 3 år 8,38%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering