NN (L) Pat Balanced X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 285,99 EUR
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 6 342,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121216955
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,90%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka 0,06
1 månad 1,28
3 månader 2,01
6 månader 2,17
1 år 11,64
3 år 27,00
5 år 51,16
10 år 45,32

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Siu Kee Chan Siu Kee Chan
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 59,84
Western Europe ex-Sweden 24,13
Japan 10,42
Asia ex-Japan 2,72
Australia and New Zealand 1,85
Övrigt 1,04

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,11
Teknik 7,39
Sjukvård 6,07
Industri 4,68
Konsument, cyklisk 4,67
Övrigt 68,09

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 18,90
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 11,57
NN (L) Global High Div I Cap EUR 10,57
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 8,91
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 8,65
Övrigt 41,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,45%
Standardavvikelse 3 år 8,20%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering