OPM Listed Private Equity

Info Detaljerad graf
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Senaste NAV-kurs 276,62 SEK
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 2 454,50 SEK
PPM-nummer 341362
ISIN SE0003039874
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 17,45%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,59
1 vecka -0,88
1 månad -0,21
3 månader 5,72
6 månader 3,88
1 år 19,12
3 år 49,76
5 år 129,00
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Telefon +46 8 52463660
Hemsida www.optimized.se
Adress Stockholm, Kungsgatan 4A 111 43 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Tom Berggren Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08 Förvaltat fonden sedan:2009-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 66,47
Western Europe ex-Sweden 23,41
Japan 7,08
Sweden 2,75
Eastern Europe 0,22
Övrigt 0,07

Fem största branscher

Namn %
Finans 47,12
Industri 7,44
Fastigheter 4,54
Kommunikation 2,27
Sjukvård 2,01
Övrigt 36,61

Fem största innehav

Namn %
Apollo Global Management LLC Class A 6,63
Blackstone Group LP 6,36
KKR & Co LP 5,64
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA 5,43
Eurazeo SE 5,00
Övrigt 70,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 13,68%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering