OPM Listed Private Equity

Info Detaljerad graf
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Senaste NAV-kurs 266,36 SEK
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 2 160,16 SEK
PPM-nummer 341362
ISIN SE0003039874
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,09%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 1,75
1 månad 3,27
3 månader 5,39
6 månader 11,51
1 år 31,02
3 år 53,04
5 år 132,89
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Telefon +46 8 52463660
Hemsida www.optimized.se
Adress Stockholm, Kungsgatan 4A 111 43 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Tom Berggren Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08 Förvaltat fonden sedan:2009-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 73,33
Western Europe ex-Sweden 18,21
Japan 5,19
Sweden 3,21
Asia ex-Japan 0,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 45,92
Industri 8,09
Fastigheter 4,80
Konsument, stabil 2,29
Sjukvård 2,09
Övrigt 36,81

Fem största innehav

Namn %
Blackstone Group LP 6,89
Apollo Global Management LLC Class A 6,48
KKR & Co LP 6,27
The Carlyle Group LP 4,79
Brookfield Asset Management Inc Class A 4,77
Övrigt 70,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 13,38%
Sharpekvot 3 år 1,19%

Tillgångsallokering