OPM Listed Private Equity

Info Detaljerad graf
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Senaste NAV-kurs 267,33 SEK
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 2 238,64 SEK
PPM-nummer 341362
ISIN SE0003039874
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,91%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,50%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,91
1 vecka 1,92
1 månad 2,85
3 månader -1,98
6 månader 4,99
1 år 24,23
3 år 45,96
5 år 126,52
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Telefon +46 8 52463660
Hemsida www.optimized.se
Adress Stockholm, Kungsgatan 4A 111 43 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Tom Berggren Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08 Förvaltat fonden sedan:2009-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 67,66
Western Europe ex-Sweden 22,23
Japan 7,03
Sweden 2,81
Eastern Europe 0,21
Övrigt 0,06

Fem största branscher

Namn %
Finans 47,33
Industri 8,33
Fastigheter 4,45
Kommunikation 2,17
Konsument, stabil 2,06
Övrigt 35,65

Fem största innehav

Namn %
Blackstone Group LP 6,76
Apollo Global Management LLC Class A 6,23
KKR & Co LP 5,77
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA 5,53
The Carlyle Group LP 4,88
Övrigt 70,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 13,37%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering