OPM Listed Private Equity

Info Detaljerad graf
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Senaste NAV-kurs 293,24 SEK
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 2 572,43 SEK
PPM-nummer 341362
ISIN SE0003039874
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,05%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka 0,27
1 månad 2,25
3 månader 5,01
6 månader 10,81
1 år 23,30
3 år 41,08
5 år 118,20
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Telefon +46 8 52463660
Hemsida www.optimized.se
Adress Stockholm, Kungsgatan 4A 111 43 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Tom Berggren Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08 Förvaltat fonden sedan:2009-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 63,83
Western Europe ex-Sweden 25,82
Japan 7,74
Sweden 2,55
Asia ex-Japan 0,07
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 43,59
Industri 6,70
Fastigheter 4,39
Kommunikation 2,09
Sjukvård 1,99
Övrigt 41,24

Fem största innehav

Namn %
Apollo Global Management LLC Class A 6,56
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA 6,18
Blackstone Group LP 6,02
KKR & Co LP 5,54
The Carlyle Group LP 5,08
Övrigt 70,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,17%
Standardavvikelse 3 år 13,53%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering