OPM Listed Private Equity

Info Detaljerad graf
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Senaste NAV-kurs 237,46 SEK
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 1 920,41 SEK
PPM-nummer 341362
ISIN SE0003039874
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 17,38%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka -0,59
1 månad -0,56
3 månader 7,56
6 månader 14,44
1 år 25,41
3 år 39,19
5 år 116,53
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Telefon 08-524 636 60
Hemsida www.optimized.se
Adress Stockholm, Kungsgatan 4A
Förvaltare Förvaltare:Tom Berggren Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08 Förvaltat fonden sedan:2009-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 70,28
Western Europe excl Sweden 20,71
Sweden 4,90
Japan 3,81
Asian excl Japan 0,30
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 45,67
Industri 5,37
Fastigheter 3,45
Råvaror 3,09
Konsument, stabil 2,15
Övrigt 40,28

Fem största innehav

Namn %
Blackstone Group LP 6,27
KKR & Co LP 5,86
Apollo Global Management LLC Class A 4,84
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA 4,80
3i Ord 4,79
Övrigt 73,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 13,11%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering