OPM Listed Private Equity

Info Detaljerad graf
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Senaste NAV-kurs 264,42 SEK
NAV-datum 2017-07-25
Fondförmögenhet(milj) 2 246,89 SEK
PPM-nummer 341362
ISIN SE0003039874
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,27%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka -0,17
1 månad -3,22
3 månader 3,16
6 månader 9,81
1 år 27,23
3 år 45,28
5 år 132,25
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Telefon +46 8 52463660
Hemsida www.optimized.se
Adress Stockholm, Kungsgatan 4A 111 43 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Tom Berggren Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08 Förvaltat fonden sedan:2009-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 70,03
Western Europe ex-Sweden 20,97
Japan 5,71
Sweden 3,02
Eastern Europe 0,21
Övrigt 0,06

Fem största branscher

Namn %
Finans 46,32
Industri 8,44
Fastigheter 4,66
Konsument, stabil 2,16
Sjukvård 2,10
Övrigt 36,31

Fem största innehav

Namn %
Blackstone Group LP 7,00
Apollo Global Management LLC Class A 6,10
KKR & Co LP 5,75
The Carlyle Group LP 4,89
HgCapital Trust Ord 4,79
Övrigt 71,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 13,24%
Sharpekvot 3 år 1,07%

Tillgångsallokering