OPM Listed Private Equity

Info Detaljerad graf
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Senaste NAV-kurs 271,51 SEK
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 2 253,65 SEK
PPM-nummer 341362
ISIN SE0003039874
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,28%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,44
1 vecka 0,49
1 månad 3,72
3 månader 7,39
6 månader 12,78
1 år 35,22
3 år 48,60
5 år 139,34
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Telefon +46 8 52463660
Hemsida www.optimized.se
Adress Stockholm, Kungsgatan 4A 111 43 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Tom Berggren Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08 Förvaltat fonden sedan:2009-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 69,66
Western Europe ex-Sweden 21,41
Japan 5,69
Sweden 2,97
Eastern Europe 0,21
Övrigt 0,06

Fem största branscher

Namn %
Finans 46,76
Industri 8,24
Fastigheter 4,63
Sjukvård 2,15
Konsument, stabil 2,09
Övrigt 36,13

Fem största innehav

Namn %
Blackstone Group LP 7,10
Apollo Global Management LLC Class A 6,41
KKR & Co LP 5,86
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA 4,94
Brookfield Asset Management Inc Class A 4,60
Övrigt 71,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 13,18%
Sharpekvot 3 år 1,12%

Tillgångsallokering