OPM Listed Private Equity

Info Detaljerad graf
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Senaste NAV-kurs 238,32 SEK
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 1 072,85 SEK
PPM-nummer 341362
ISIN SE0003039874
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,79%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 17,80%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,79
1 vecka 0,21
1 månad 6,88
3 månader 12,25
6 månader 17,12
1 år 12,61
3 år 43,24
5 år 125,80
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Telefon 08-524 636 60
Hemsida www.optimized.se
Adress Stockholm, Kungsgatan 4A
Förvaltare Förvaltare:Tom Berggren Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08 Förvaltat fonden sedan:2009-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 77,62
Western Europe excl Sweden 22,09
Sweden 10,88
Asian excl Japan 0,27
Sweden 0,02
Övrigt -10,88

Fem största branscher

Namn %
Finans 41,63
Industri 6,64
Fastigheter 2,95
Sjukvård 2,93
Konsument, stabil 1,18
Övrigt 44,67

Fem största innehav

Namn %
KKR & Co LP 6,57
Blackstone Group LP 6,53
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA 5,53
HgCapital Trust Ord 5,40
HBM Healthcare Investments AG Ord 4,86
Övrigt 71,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 35,26%
Standardavvikelse 3 år 12,98%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering