OPM Listed Private Equity

Info Detaljerad graf
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Senaste NAV-kurs 256,21 SEK
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 2 018,18 SEK
PPM-nummer 341362
ISIN SE0003039874
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,78%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,17
1 vecka -
1 månad 1,65
3 månader 7,19
6 månader 15,20
1 år 29,36
3 år 48,17
5 år 121,60
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 SEK
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Telefon +46 8 52463660
Hemsida www.optimized.se
Adress Stockholm, Kungsgatan 4A 111 43 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Tom Berggren Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08 Förvaltat fonden sedan:2009-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 74,20
Western Europe ex-Sweden 18,20
Japan 5,26
Sweden 2,31
Asia ex-Japan 0,04
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 46,11
Fastigheter 5,12
Industri 5,01
Råvaror 3,51
Konsument, stabil 2,52
Övrigt 37,72

Fem största innehav

Namn %
Blackstone Group LP 6,79
KKR & Co LP 6,52
Apollo Global Management LLC Class A 6,37
Brookfield Asset Management Inc Class A 5,10
Fortress Investment Group LLC A 4,83
Övrigt 70,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,34%
Standardavvikelse 3 år 13,41%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering