OPM Listed Private Equity

Info Detaljerad graf
Fondbolag Optimized Port Mgmt Stockholm AB
Senaste NAV-kurs 298,65 SEK
NAV-datum 2018-05-21
Fondförmögenhet(milj) 2 822,76 SEK
PPM-nummer 341362
ISIN SE0003039874
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,95%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,32
1 vecka 1,05
1 månad 3,68
3 månader 4,18
6 månader 6,90
1 år 14,08
3 år 31,23
5 år 96,37
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Optimized Port Mgmt Stockholm AB
Telefon +46 8 524 63 660
Hemsida www.optimized.se
Adress Stockholm, Kungsgatan 4A
Förvaltare Förvaltare:Tom Berggren Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08 Förvaltat fonden sedan:2009-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 59,87
Western Europe ex-Sweden 27,18
Japan 6,60
Sweden 4,31
Africa and The Middle East 1,94
Övrigt 0,10

Fem största branscher

Namn %
Finans 52,70
Industri 3,77
Teknik 3,07
Kommunikation 2,36
Sjukvård 1,94
Övrigt 36,16

Fem största innehav

Namn %
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA 6,83
Blackstone Group LP 5,95
KKR & Co LP 5,75
Apollo Global Management LLC Class A 5,50
The Carlyle Group LP 4,77
Övrigt 71,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,17%
Standardavvikelse 3 år 13,61%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering