NN (L) Greater China Equity P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 161,23 USD
NAV-datum 2017-08-19
Fondförmögenhet(milj) 1 226,34 USD
PPM-nummer 666370
ISIN LU0119216801
Morningstar rating™
Fondkategori Kina & närliggande
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,73%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktiemarknader runt om i Kina, Hong Kong och Taiwan.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka 0,51
1 månad 1,13
3 månader -0,19
6 månader 4,88
1 år 13,39
3 år 42,82
5 år 95,75
10 år 118,92

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-11-12 Förvaltat fonden sedan:2015-11-12

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 95,85
Western Europe ex-Sweden 4,15
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 36,62
Finans 24,73
Konsument, cyklisk 10,14
Kommunikation 9,56
Konsument, stabil 3,83
Övrigt 15,12

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 9,27
Cash & Cash Equivalents 7,74
AIA Group Ltd 6,77
CTBC Financial Holding Co Ltd 4,69
BOC Hong Kong Holdings Ltd 4,32
Övrigt 67,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,68%
Standardavvikelse 3 år 17,37%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering