NN (L) Greater China Equity P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 270,08 USD
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 1 347,94 USD
PPM-nummer 666370
ISIN LU0119216801
Morningstar rating™
Fondkategori Kina & närliggande
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,60%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktiemarknader runt om i Kina, Hong Kong och Taiwan.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 1,36
1 månad 2,95
3 månader -0,92
6 månader 5,96
1 år 18,21
3 år 13,04
5 år 106,00
10 år 128,59

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-11-12 Förvaltat fonden sedan:2015-11-12

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 94,62
Western Europe ex-Sweden 5,38
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 37,30
Finans 31,94
Konsument, cyklisk 6,87
Fastigheter 3,27
Kommunikation 3,19
Övrigt 17,43

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 9,80
Cash 6,70
AIA Group Ltd 6,06
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd H 5,04
China Construction Bank Corp H 5,01
Övrigt 67,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,32%
Standardavvikelse 3 år 16,08%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering