NN (L) Greater China Equity P Cap USD Info Detaljerad graf Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Senaste NAV-kurs 1 124,74 USD NAV-datum 2017-06-28 Fondförmögenhet(milj) 1 236,30 USD PPM-nummer 666370 ISIN LU0119216801 Morningstar rating™ Fondkategori Kina & närliggande Valuta USD Utveckling senaste dagen -1,56% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,26% Placeringsinriktning Fonden investerar i aktiemarknader runt om i Kina, Hong Kong och Taiwan. Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag -1,56 1 vecka -1,09 1 månad 1,43 3 månader 4,52 6 månader 13,91 1 år 29,08 3 år 59,80 5 år 99,54 10 år 106,58 Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 0 USD Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 0 USD Avgifter Köp 3,00% Sälj 0,00% Årlig avgift Förvaltningsavgift 1,50% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Telefon +325 2463333 Hemsida www.nnip.com Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal Förvaltat fonden sedan 2015-11-12 Förvaltat fonden sedan:2015-11-12 Fem största regioner Region % Asia ex-Japan 97,81 Western Europe ex-Sweden 2,19 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Teknik 34,92 Finans 21,92 Kommunikation 9,56 Konsument, stabil 9,06 Konsument, cyklisk 6,43 Övrigt 18,11 Fem största innehav Namn % Tencent Holdings Ltd 9,29 Cash & Cash Equivalents 7,22 AIA Group Ltd 6,15 CTBC Financial Holding Co Ltd 4,65 China Mobile Ltd 4,15 Övrigt 68,54 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 26,68% Standardavvikelse 3 år 17,88% Sharpekvot 3 år 1,01% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100