NN (L) Greater China Equity P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 124,74 USD
NAV-datum 2017-06-28
Fondförmögenhet(milj) 1 236,30 USD
PPM-nummer 666370
ISIN LU0119216801
Morningstar rating™
Fondkategori Kina & närliggande
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,26%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktiemarknader runt om i Kina, Hong Kong och Taiwan.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,56
1 vecka -1,09
1 månad 1,43
3 månader 4,52
6 månader 13,91
1 år 29,08
3 år 59,80
5 år 99,54
10 år 106,58

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-11-12 Förvaltat fonden sedan:2015-11-12

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 97,81
Western Europe ex-Sweden 2,19
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 34,92
Finans 21,92
Kommunikation 9,56
Konsument, stabil 9,06
Konsument, cyklisk 6,43
Övrigt 18,11

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 9,29
Cash & Cash Equivalents 7,22
AIA Group Ltd 6,15
CTBC Financial Holding Co Ltd 4,65
China Mobile Ltd 4,15
Övrigt 68,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,68%
Standardavvikelse 3 år 17,88%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering