NN (L) Greater China Equity P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 095,75 USD
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 1 189,94 USD
PPM-nummer 666370
ISIN LU0119216801
Morningstar rating™
Fondkategori Kina & närliggande
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,71%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktiemarknader runt om i Kina, Hong Kong och Taiwan.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka 0,68
1 månad 3,78
3 månader 3,96
6 månader 4,92
1 år 32,90
3 år 63,88
5 år 98,38
10 år 122,16

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2015-11-12 Förvaltat fonden sedan:2015-11-12

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 31,57
Finans 26,10
Konsument, cyklisk 7,59
Konsument, stabil 6,79
Kommunikation 6,69
Övrigt 21,27

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 9,92
AIA Group Ltd 6,98
BOC Hong Kong Holdings Ltd 4,83
Cash & Cash Equivalents 4,80
CTBC Financial Holding Co Ltd 4,71
Övrigt 68,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,68%
Standardavvikelse 3 år 18,11%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering