NN (L) Greater China Equity P Cap USD Info Detaljerad graf Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Senaste NAV-kurs 1 270,08 USD NAV-datum 2018-04-24 Fondförmögenhet(milj) 1 347,94 USD PPM-nummer 666370 ISIN LU0119216801 Morningstar rating™ Fondkategori Kina & närliggande Valuta USD Utveckling senaste dagen 0,13% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,60% Placeringsinriktning Fonden investerar i aktiemarknader runt om i Kina, Hong Kong och Taiwan. Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag 0,13 1 vecka 1,36 1 månad 2,95 3 månader -0,92 6 månader 5,96 1 år 18,21 3 år 13,04 5 år 106,00 10 år 128,59 Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 0 USD Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 0 USD Avgifter Köp 3,00% Sälj 0,00% Årlig avgift Förvaltningsavgift 1,50% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA Telefon +325 2463333 Hemsida www.nnip.com Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal Förvaltat fonden sedan 2015-11-12 Förvaltat fonden sedan:2015-11-12 Fem största regioner Region % Asia ex-Japan 94,62 Western Europe ex-Sweden 5,38 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Teknik 37,30 Finans 31,94 Konsument, cyklisk 6,87 Fastigheter 3,27 Kommunikation 3,19 Övrigt 17,43 Fem största innehav Namn % Tencent Holdings Ltd 9,80 Cash 6,70 AIA Group Ltd 6,06 Industrial And Commercial Bank Of China Ltd H 5,04 China Construction Bank Corp H 5,01 Övrigt 67,40 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 11,32% Standardavvikelse 3 år 16,08% Sharpekvot 3 år 0,62% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100