CBL Eastern European Bond R Acc EUR H

Info Detaljerad graf
Fondbolag Parex Asset Management
Senaste NAV-kurs 17,89 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 277,80 EUR
PPM-nummer -
ISIN LV0000400174
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,56
1 vecka -0,65
1 månad -2,95
3 månader 2,44
6 månader 8,56
1 år 11,99
3 år 18,54
5 år 36,88
10 år 46,00

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning 1 EUR
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Parex Asset Management
Telefon +371 (0)6 701 0810
Hemsida www.parexgroup.com
Adress Riga, 14 Z.A. Meierovica Blvd
Förvaltare Förvaltare:Andris Kotans Andris Kotans
Förvaltat fonden sedan 2007-10-15 Förvaltat fonden sedan:2007-10-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,85
Hungary Rep 6.25% 4,02
Export Cr Bk Turkey 5.875% 3,53
Bulgarian Engy 4.875% 3,50
Steel Cap Sa 5.9% 3,46
Övrigt 77,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,61%
Standardavvikelse 3 år 7,22%
Sharpekvot 3 år 0,83%

Tillgångsallokering