NN (L) Latin America Eq X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 537,10 USD
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 946,64 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0113302664
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,47
1 vecka -0,77
1 månad 1,81
3 månader -4,84
6 månader 5,58
1 år 51,43
3 år 11,55
5 år -20,61
10 år -2,11

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nathan Griffiths Nathan Griffiths
Förvaltat fonden sedan 2015-06-08 Förvaltat fonden sedan:2015-06-08

Fem största regioner

Region %
Latin America 98,97
North America 3,05
North America 1,03
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,61
Konsument, stabil 13,62
Råvaror 12,52
Allmännyttigt 8,22
Industri 7,27
Övrigt 23,76

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 9,54
Pln/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 6,64
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 6,12
Credicorp Ltd 5,67
Telefonica Brasil SA Pfd Shs 5,56
Övrigt 66,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,37%
Standardavvikelse 3 år 22,83%
Sharpekvot 3 år 0,20%

Tillgångsallokering