NN (L) Latin America Eq X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 639,79 USD
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 830,91 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0113302664
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,49%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka -1,07
1 månad -3,17
3 månader 7,37
6 månader 9,84
1 år 31,15
3 år 14,12
5 år -17,11
10 år -3,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nathan Griffiths Nathan Griffiths
Förvaltat fonden sedan 2013-08-01 Förvaltat fonden sedan:2013-08-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 97,32
North America 3,05
North America 2,68
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,89
Råvaror 14,71
Konsument, stabil 14,55
Allmännyttigt 7,94
Industri 7,49
Övrigt 21,41

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA 9,04
Credicorp Ltd 6,47
Pln/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 6,22
Telefonica Brasil SA Pfd Shs 5,92
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 5,74
Övrigt 66,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,37%
Standardavvikelse 3 år 22,79%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering