NN (L) Latin America Eq X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 420,26 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 879,67 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0113302664
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -3,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -3,70
1 vecka -2,78
1 månad -7,97
3 månader 0,05
6 månader 20,55
1 år 19,89
3 år -0,85
5 år -17,90
10 år 3,69

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nathan Griffiths Nathan Griffiths
Förvaltat fonden sedan 2015-06-08 Förvaltat fonden sedan:2015-06-08

Fem största regioner

Region %
Latin America 98,74
North America 3,05
North America 1,26
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,39
Konsument, stabil 19,63
Råvaror 10,90
Allmännyttigt 7,57
Industri 7,47
Övrigt 25,04

Fem största innehav

Namn %
Ambev SA ADR 7,23
Pln/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 6,34
Itau Unibanco Holding SA 5,40
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 4,46
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 4,45
Övrigt 72,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -18,68%
Standardavvikelse 3 år 22,49%
Sharpekvot 3 år 0,23%

Tillgångsallokering