NN (L) Latin America Equity X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 699,38 USD
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 930,95 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0113302664
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,75%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier som det handlas med i Latinamerika och Västindien. Målsättningen med denna fond är att få en kapitaltillväxt på lång sikt i US-dollar genom investering i en diversifierad portfölj med aktier som det handlas med på börserna i Latinamerika och Karibien. Investeringarna görs efter grundlig och fundamental analys.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,59
1 månad -3,72
3 månader 0,28
6 månader -5,31
1 år 6,37
3 år 3,71
5 år -5,67
10 år -23,82

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ashish Goyal Ashish Goyal
Förvaltat fonden sedan 2017-02-01 Förvaltat fonden sedan:2017-02-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 94,76
North America 5,24
North America 3,05
Övrigt -3,05

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 17,22
Finans 17,18
Råvaror 12,36
Industri 6,42
Allmännyttigt 5,74
Övrigt 41,07

Fem största innehav

Namn %
Bank Bradesco SA Pref Shs 8,67
PLN/USD FWD 20170908 000010428 USD 6,04
Itau Unibanco Holding SA 5,48
Kroton Educacional SA 5,37
Vale SA 4,99
Övrigt 69,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,37%
Standardavvikelse 3 år 21,05%
Sharpekvot 3 år 0,09%

Tillgångsallokering