BI SICAV Emerg Mkt Corp Debt I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 171,12 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 1 753,30 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0253262702
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Delfonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i företagsobligationer från tillväxtmarknader utfärdade i Latinamerika, Central- och Östeuropa, Afrika, Mellanöstern och Asien förutom Japan. Delfonden kan också investera i värdepapper som utfärdats av stater eller lokala myndigheter liksom av företag eller finansiella utfärdare som huvudsakligen bedriver sina aktiviteter i ett land inom en tillväxtmarknad.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,46
1 vecka 0,37
1 månad -1,18
3 månader -3,31
6 månader 0,59
1 år 12,50
3 år 25,12
5 år 43,67
10 år 69,59

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +45 (0)77309000
Hemsida www.bankinvest.dk
Adress Köpenhamn, Sundkrogsgate 7
Förvaltare Förvaltare:Søren Bertelsen Søren Bertelsen
Förvaltat fonden sedan 2006-09-29 Förvaltat fonden sedan:2006-09-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,22
Southern Gas Corridor 6.875% 1,80
Israel Elec Corp Ltd Mtns Regs 6.875% 1,70
Proven Honour Capi 4.125% 1,61
Oversea-Chinese Bkg Corp 4% 1,58
Övrigt 89,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,62%
Standardavvikelse 3 år 6,54%
Sharpekvot 3 år 1,20%

Tillgångsallokering