BI SICAV Emerg Mkt Corp Debt I

Info Detaljerad graf
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Senaste NAV-kurs 178,90 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 1 911,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0253262702
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,73%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i företagsobligationer från tillväxtmarknader utfärdade i Latinamerika, Central- och Östeuropa, Afrika, Mellanöstern och Asien förutom Japan. Delfonden kan också investera i värdepapper som utfärdats av stater eller lokala myndigheter liksom av företag eller finansiella utfärdare som huvudsakligen bedriver sina aktiviteter i ett land inom en tillväxtmarknad.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,43
1 vecka -0,30
1 månad 0,95
3 månader -1,65
6 månader 3,86
1 år 3,47
3 år 18,75
5 år 46,74
10 år 76,71

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BI Sicav (BankInvest Group)
Telefon +352 24 83881
Hemsida www.bankinvest.com
Adress Luxembourg, c/o BankInvest gruppen 8-10, Avenue de la Gare
Förvaltare Förvaltare:Søren Bertelsen Søren Bertelsen
Förvaltat fonden sedan 2006-09-29 Förvaltat fonden sedan:2006-09-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency - Forwards 2,72
Southern Gas Corridor 6.875% 1,48
Empresa Electrica Guacolda Sa 4.56% 1,46
Imdb Engy Limited 5.99% 1,40
Proven Honour Capi 4.125% 1,36
Övrigt 91,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,62%
Standardavvikelse 3 år 6,67%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering